证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-085 转债代码：113662 转债简称：豪能转债 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成齐豪能科技股份有限公司对于 实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第五次教导性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述大要关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。 热切内容教导： ? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日 ? 赎回价钱：100.037 元/张 ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日 ? 临了交游日：2024 年 12 月 6 日 截止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交游日）仅剩 ? 临了转股日：2024 年 12 月 11 日 截止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”临了转股日）仅 剩 5 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交 易所摘牌。 ? 投资者所抓可转债除在法例时限内通过二级商场陆续交游或按照 8.39 元/股的 转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 ? 特提醒“豪能转债”抓有东说念主留意在限期内转股或卖出。 成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 11 月 20 日已满足辅导三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低 于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。凭证公司《成齐豪能科技股份有限公司公 开采行可疏通公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发 可转债的有条件赎回要求。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关 于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定利用 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“豪能转债”沿途赎回。 现依据《上市公司证券刊行管理目的》 《可疏通公司债券管理目的》 《上海证券 交游所股票上市功令》和公司《召募讲明书》的洽商要求，就赎回洽商事项向整体 “豪能转债”抓有东说念主公告如下： 一、赎回要求 凭证公司《召募讲明书》的商定，“豪能转债”有条件赎回要求为： 在转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疏通公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%； 当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疏通公司债券抓有东说念主抓有的可疏通公司债券票面总金额； i：指可疏通公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价联想，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘 价联想。 二、本次可转债赎回的洽商事项 （一）赎回条件的建立情况 公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已满足辅导 30 个交游日 内有 15 个交游日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已满足“豪 能转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的沿途抓有 东说念主。 （三）赎回价钱 凭证公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。 其中当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可疏通公司债券抓有东说念主抓有的可疏通公司债券票面总金额； i：指可疏通公司债券往常票面利率，即 0.80%； t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度 赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张 （四）对于投资者交纳债券利息所得税的讲明 定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券抓有东说念主）应交纳公司债券个东说念主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前），内容披发赎回金额为东说念主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东说念主所得 税将长入由各兑付机构肃穆代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。 如各付息网点未试验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 包袱由各付息网点自行承担。 定，对于抓有可转债的住户企业，期货配资其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债内容 披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。 住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的 （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 公告》 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税，即每张可转债内容披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。 上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建立的机构、场合赢得的 与该机构、场合有内容洽商的债券利息。 （五）赎回圭表 公司将在赎回期竣事前按法例败露“豪能转债”赎回教导性公告，见告“豪能 转债”抓有东说念主洽商本次赎回的各项事项。 当公司决定扩展沿途赎回时，在赎回登记日次一交游日起整个在中登上海分 公司登记在册的“豪能转债”将沿途被冻结。 公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对本公司的影响。 （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日 公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相 应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券 交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待 办理指定交游后再进行派发。 （七）交游和转股 截止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交游日） 仅剩 2 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个交游日；距离 12 月 11 日（“豪 能转债”临了转股日）仅剩 5 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股 日。 （八）摘牌 自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交游所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险教导 （一）截止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交 易日）仅剩 2 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个交游日。截止 2024 年 期内转股或卖出。 （二）投资者抓有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交游日 前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将沿途冻结，罢手交游 和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债” 将在上海证券交游所摘牌。 （四）因现在“豪能转债”二级商场价钱（12 月 4 日收盘价为 149.634 元/张） 与赎回价钱（100.037 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较 大投资亏蚀。 特提醒“豪能转债”抓有东说念主留意在限期内转股或卖出。 四、洽商形态 洽商部门：公司董事会办公室 洽商电话：028-86216886 特此公告。 成齐豪能科技股份有限公司董事会
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发布日期：2024-12-08 08:00 点击次数：162