华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年7月13日公告)

华夏国外收益债券型证券投资基金     招募说明书（更新）    基金继续东说念主：华夏基金继续有限公司    基金托管东说念主：中国竖立银行股份有限公司                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      弊端教导   华夏国外收益债券型证券投资基金经中国证监会2012年10月8日证监许可[2012]1323号 文核准召募。本基金基金合同于2012年12月7日郑重顺利。   基金继续东说念主保证本招募说明书的内容确实、准确、完好。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金为投资于全球证券市集的债券基金，基金净值会因为所投资证券市集波动等成分 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金 投资中的风险包括：全球市集投资面对的汇率风险、国别风险、新兴市集风险等特别投资风 险；基金所投资的债券、繁衍品等各式投资器具的联系风险；由于基金份额持有东说念主聚合巨额 赎回基金产生的流动性风险，基金继续东说念主在基金继续实施过程中产生的积极继续风险等。本 基金是债券基金，其历久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金，高于货币市集基 金，属于较低风险、较低收益的品种。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适合 性继续办法》，基金继续东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级步履不改变 基金的本质性风险收益特征，但由于风险分类规律的变化，本基金的风险等第表述可能有相 应变化，具体风险评级结果应以基金继续东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金继续东说念主可能依照法律法则及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金继续东说念主将对基金简称进行特殊标志， 暂停败露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变当前 间和最终变现价钱都具有不细目性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读联系 内容并柔软本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金 A 类份额同期以东说念主民币和好意思元销售，好意思元申购赎回价钱为按影相应基金份额净 值除以中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价谋划的好意思元折算净值，由于存在汇 率波动，可能导致以好意思元谋划的收益率和以东说念主民币谋划的收益率有所各别。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品贵府纲目，全面相识本基金的风险收益特征和居品特点，并充分探究自身的风险承 受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其将来发扬。   基金继续东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎悉力的原则继续和运用基金财产，但不保证                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当认真阅读并统统阐明基金合同礼貌的免责条件和礼貌的争议处理方式。   本招募说明书更新联系财务数据和净值发扬数据截止日为2024年3月31日（如本基金未 败露2024年1季报，则本次更新暂无联系投资组合陈诉和功绩数据），主要东说念主员情况截止日 为2024年7月12日。（本招募说明书中的财务贵府未经审计）   更新事项：调整基金司理。                                                                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    一、绪论   《华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作继续办法》（以下简称“《运作办 法》”）    、《公开召募证券投资基金信息败露继续办法》                        （以下简称“《信息败露办法》”）                                       、《合 格境内机构投资者境外证券投资继续试行办法》（以下简称“《试行办法》”）                                   、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险继续礼貌》(以下简称“《流动性风险继续礼貌》”)过甚他联系 礼貌以及《华夏国外收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金继续东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其 确实性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金继续东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是礼貌基金 合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献。基金继续东说念主和基金托管东说念主自基金合同顺利之 日起成为基金合同确当事东说念主。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基 金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他联系礼貌享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应精细查阅基金合同。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      二、释义  本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：       指华夏国外收益债券型证券投资基金。 基金继续东说念主：        指华夏基金继续有限公司。 基金托管东说念主：        指中国竖立银行股份有限公司。 基金合同、《基金合同》： 指《华夏国外收益债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同               的任何有用改造和补充。 托管合同：         指基金继续东说念主与基金托管东说念主就本基金签订之《华夏国外收益债券               型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改造和补               充。 招募说明书：        指《华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书》过甚更新。 基金居品贵府纲目：     指《华夏国外收益债券型证券投资基金基金居品贵府纲目》过甚               更新。 基金份额发售公告：     指《华夏国外收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》。 法律法则：         指中国现行有用并公布实施的法律、行政法则、模范性文献、司               法解释、行政限定以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、               决议、文告等。 《基金法》：        指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出               的改造。 《销售办法》：       指《证券投资基金销售继续办法》及颁布机关对其常常作念出的修               订。 《信息败露办法》：     指《公开召募证券投资基金信息败露继续办法》及颁布机关对其               常常作念出的改造。 《运作办法》：       指《证券投资基金运作继续办法》及颁布机关对其常常作念出的修               订。 《试行办法》：       指《及格境内机构投资者境外证券投资继续试行办法》及发布机               关对其常常作念出的改造。 《流动性风险继续礼貌》   指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）              开召募绽放式证券投资基金流动性风险继续礼貌》及颁布机关对              其常常作念出的改造。 中国证监会：       指中国证券监督继续委员会。 银行业监督继续机构：   指中国东说念主民银行和/或中国银行保障监督继续委员会。 基金合同当事东说念主：     指受基金合同敛迹，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主              体，包括基金继续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 个东说念主投资者：       指依据联系法律法则礼貌可投资于证券投资基金的天然东说念主。 机构投资者：       指照章不错投资证券投资基金的、在中华东说念主民共和国境内正当注              册登记并存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、事              业法东说念主、社会团体或其他组织。 投资者：         指个东说念主投资者、机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买              证券投资基金的其他投资者的合称。 基金份额持有东说念主：     指依基金合同和招募说明书正当取得基金份额的投资者。 基金销售业务：      指基金继续东说念主或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基              金份额的申购、赎回、更动、转托管及依期定额投资等业务。 销售机构：        指直销机构和代销机构。 直销机构：        指华夏基金继续有限公司。 代销机构：        指相宜《销售办法》和中国证监会礼貌的其他条件，取得基金代              销业务经验并与基金继续东说念主签订了基金销售服务代理合同，代为              办理基金销售业务的机构。 基金销售网点：      指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。 登记结算业务：      指基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容包括投资              者基金账户的建立和继续、基金份额登记、基金销售业务的阐发、              算帐和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册等。 登记结算机构：      指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为华夏基金              继续有限公司或接受华夏基金继续有限公司托付代为办理登记              结算业务的机构。 境外资产托管东说念主：     指相宜法律法则礼貌的条件，接受基金托管东说念主托付，负责本基金              境外资产托管业务的境外金融机构；境外资产托管东说念主由基金托管                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）             东说念主弃取、更换和拔除。 基金账户：       指登记结算机构为投资者开立的、记录其持有的、由该登记结算             机构办理登记结算的基金份额余额过甚变动情况的账户。 基金交往账户：     指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理基             金交往所引起的基金份额变动及结余情况的账户。 销售服务费：      指从基金资产上钩提的，用于本基金市集推行、销售以及基金份             额持有东说念主服务的用度。 基金合同顺利日：    指基金召募达到法律法则礼貌及基金合同礼貌的条件，基金继续             东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面             阐发的日历。 基金召募期：      指自基金份额发售之日起至发售收尾之日止的期间，最长不得超             过 3 个月。 存续期：        指基金合同顺利至辨认之间的不依期期限。 境外主要投资局面：   指本基金主要投资的国度和地区，包括好意思国、中国香港、英国、             新加坡、日本；基金继续东说念主可根据证券市集环境、基金投资组合             组成情况等的变化，调整对境外主要投资局面的解释，并在招募             说明书更新中列示。 服务日：        指同期为上海证券交往所、深圳证券交往是以及境外主要投资场             所的浅近交往日。 绽放日：        指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的服务日。 T 日：        指销售机构在礼貌的绽放时期受理投资者申购、赎回或其他业务             有用肯求的服务日。 T+n 日：      指 T 日后第 n 个服务日（不包含 T 日）。 绽放时期：       指绽放日基金接受申购、赎回或其他交往的时期段。 业务礼貌：       指《华夏基金继续有限公司绽放式基金业务礼貌》，是模范基金             继续东说念主所继续的绽放式证券投资基金业务方面的礼貌，由基金管             理东说念主、销售机构和投资者共同盲从。 认购：         指在基金召募期内，投资者肯求购买基金份额的步履。 申购：         指基金合同顺利后，投资者根据基金合同和招募说明书的礼貌申                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）             请购买基金份额的步履。 赎回：         指基金合同顺利后，基金份额持有东说念主按基金合同礼貌的条件要求             基金继续东说念主购回基金份额的步履。 转托管：        指基金份额持有东说念主将其持有的吞并基金账户下的基金份额从某             一交往账户转入另一交往账户的步履。 基金更动：       指基金份额持有东说念主按照基金合同和基金继续东说念主届时有用的公告             礼貌的条件，肯求将其持有的基金继续东说念驾御理的某一基金的全部             或部分基金份额更动为基金继续东说念驾御理的其他基金基金份额的             步履。 依期定额投资盘算：   指投资者通过联系销售机构冷漠肯求，约定每期扣款日、扣款金             额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行             账户内自动完成扣款及基金申购肯求的一种投资方式。 多半赎回：       指本基金单个绽放日，基金净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上             基金更动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金             更动中转入肯求份额总和后的余额）高出上一绽放日基金总份额             的 10%。 元：          指东说念主民币元。 基金收益：       指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、汇兑损益、银行入款             利息、其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节             约。 基金资产总值：     指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购款及             其他资产的价值总和。 基金资产净值：     指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 基金份额净值：     指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和。 基金资产估值：     指谋划评估基金资产和欠债的价值，以细目基金资产净值和基金             份额净值的过程。 舞动订价机制：     指当绽放式基金际遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的             方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给实验申购、赎             回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。 指定媒介：           指中国证监会指定的用以进行信息败露的报刊、互联网网站过甚                 他媒介。 侧袋机制：           指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账                 户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得                 到公说念对待，属于流动性风险继续器具。侧袋机制实施期间，原                 有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。 特定资产：           包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且弃取估值技艺仍导致公                 允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提                 资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）                 其他资产价值存在紧要不细目性的资产。 不可抗力：           指基金合同当事东说念主无法预念念、无法不平、无法幸免且在基金合同                 由基金继续东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，使基金合同当事                 东说念主无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪                 水、地震过甚他天然灾害、战斗、骚乱、失火、政府征用、充公、                 恐怖紧要、传染病传播、法律法则变化、突发停电或其他突发事                 件、证券交往所非浅近暂停或住手交往等。                     三、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要面对以下风险，其中部分或全部风险成分可能对基金份额净值、收益率、 和/或杀青投资办法的智商形成影响。   （1）汇率风险   本基金主要投资于全球市集以多种外币计价的金融器具。外币相对于东说念主民币的汇率变 化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风险。   本基金 A 类份额弃取东说念主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按影相应基金份额净值 除以中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价谋划的好意思元折算净值，由于存在汇 率波动，可能导致以好意思元谋划的收益率和以东说念主民币谋划的收益率有所各别。                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   此外，由于汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时期延长或是汇 率数据子虚等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （2）国度/地区市集风险   全球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及 交往礼貌、结算、托管以过甚他运格调险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能 会使基金资产面对潜在风险。此外，全球投资的成本、全球市集的波动性也可能高于境内 市集，存在一定的市集风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律法则的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分 国度/地区受到限制或合同弗成浅近执行，从而使得基金资产面对损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事时局变化（如歇工、暴 动、战斗等）或法则的变动，可 能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益形成平直或蜿蜒的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会常常选用某些管制措施，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有 化、充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （4）司帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日常筹谋行动的司帐处理、财务报表败露等司帐核算标 准的礼貌存在一定各别，可能导致基金司理对公司盈利智商、投资价值的判断产生偏差， 从而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律法则存在一定各别，当投资某个国度/地区市集时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，该步履会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收礼貌可能发生变化，或者实施具有 追念力的改造，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 展望的额外税项。   （1）债券   债券投资风险主要包括：   ①利率风险   市集利率波动会导致债券市集的收益率和价钱的变动，若是市集利率飞腾，本基金持 有债券将面对价钱着落、本金损失的风险，而若是市集利率着落，债券利息的再投资收益                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 将面对着落的风险。   ②收益率弧线风险   若是基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在各别，长、中、短期债券的相对 价钱发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。   ③利差风险   债券市集不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化 的风险。   ④信用风险   基金在交往过程中发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、拒却支付 到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地缩小导致债券价钱着落，形成基金资产损失的风险。   ⑤购买力风险   基金投资所取得的收益率有可能低于通货蔓延率，从而导致投资者持有本基金资产实 际购买力着落。   （2）繁衍品   由于金融繁衍居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在市集面对突发事件时，可能 会导致投资升天高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。繁衍品的交往可能不 够活跃，在市集变化时，可能因无法实时找到交往敌手或交往敌手方压低报价，导致基金 资产的额外损失。此外，还可能存在交往敌手负约的风险。   （3）正回购/逆回购   在回购交往中，交往敌手方可能因财务情景或其他原因弗成履行付款或结算的义务， 从而对基金资产价值形成不利影响。   （4）证券假贷   行为证券借出方，若是交往敌手方（即证券借入方）负约，则基金可能面对到期无法 赢得证券假贷收入致使借出证券无法返璧的风险，从而导致基金资产发生损失。   （1）积极继续风险   指基金司理对基金的主动性操作导致的风险。在实验操作中，基金继续东说念主可能限于知 识、技艺、熏陶等成分而影响其春联系信息、经济形势和证券价钱走势的判断，其精选出 的投资品种的功绩发扬不一定持续优于其他品种。   （2）流动性风险                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在市集或者个券流动性不及的情况下，基金继续东说念主可能无法速即、低成土产货调整基金 投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   由于绽放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管 理现金头寸时，有可能存在现金不及的风险或现金过多所导致的收益着落风险。   此外，本基金主要投资全球市集，境外市集的交往日及交往时期与境内市蚁合有不同， 因此赎回款项的支付时期与境内基金不同，在境外市集休市、暂停交往或交收时，基金还 可能发生延长支付赎回款项或暂停赎回等风险。   在本基金发生流动性风险时，基金继续东说念主不错概括利用备用的流动性风险继续器具以 减少或应付基金的流动性风险，投资者可能面对多半赎回肯求被脱期办理、赎回肯求被暂 停接受、赎回款项被减速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金弃取舞动订价 等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   ①基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、基金份 额的申购与赎回”，精细了解本基金的申购以及赎回安排。   ②拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于全球证券市集中具有细密流动性的固定收益类金融器具，包括政府 债券、公司债券、可更动债券、住房按揭救援证券、资产救援证券；基金还可投资于房地 产相信把柄、固定收益类基金、结构性投资居品、金融繁衍居品等与债券联系或具有固定 收益特征的金融器具。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，然则在特 殊市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基金继续东说念主将根据历史熏陶和现 实条件，制定出现金持有量的高下限盘算，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证 券的蜿蜒。同期，本基金继续东说念主会进行标的的散播化投资并勾通对各样标的资产的预期流 动性合理进行资产配置，以驻守流动性风险。   ③多半赎回情形下的流动性风险继续措施   当本基金发生多半赎回情形时，基金继续东说念主不错弃取以下游动性风险继续措施：   a.脱期办理多半赎回肯求；   b.暂停接受赎回肯求；   c.减速支付赎回款项；   d.舞动订价；   e.中国证监会认定的其他措施。                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   ④实施备用的流动性风险继续器具的情形、规律及对投资者的潜在影响   基金继续东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律 法则及基金合同的约定，概括运用各样流动性风险继续器具，对赎回肯求等进行戒指调整， 行为特定情形下基金继续东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   a.脱期办理多半赎回肯求   当基金出现多半赎回时，基金继续东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分脱期赎回。   在此情形下，投资东说念主的全部或部分赎回肯求可能将被脱期办理，同期投资东说念主完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   b.暂停接受赎回肯求   投资东说念主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购与赎回”中的“（八）暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”和“（九）多半赎回的情形及处理方式”，精细了解本基金暂停接受赎 回肯求的情形及规律。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   c.减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“六、基金份额的申购与赎回”中的“（八）暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”和“（九）多半赎回的情形及处理方式”，精细了解本基金减速支付赎 回款项的情形及规律。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时期将可能比一般浅近情形下有所延长。   d.收取短期赎回费   本基金援手续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   e.暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“十四、基金资产的估值”中的“（七）暂停估值与公告基金 份额净值的情形”，精细了解本基金暂停估值的情形及规律。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回肯求或被暂停。   f.舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金继续东说念主不错弃取舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金弃取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的市集冲击成本而进行调整，使得市集的冲击成本粗略分拨给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到公说念对待。   g.中国证监会认定的其他措施。   ⑤实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险继续器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、 更动等业务，仅主袋账户份额浅近绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主 将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，侧 袋账户对应特定资产的变当前期和最终变现价钱都具有不细目性，况且有可能变现价钱大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金继续东说念主仅办理主袋账户的赎回肯求并支 付赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 肯求办理，可能与投资者的预期存在各别，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金继续东说念主在基金定 期陈诉中败露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，基金继续东说念主不承担任何保证和承诺的服务。基金继续东说念主将根据主袋账户运作情 况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金继续东说念主谋划各项投资运作谋划和基金功绩谋划时仅需探究主袋 账户资产，因此本基金败露的功绩谋划弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （3）操作或技艺风险   联系当事东说念主在业务各规律操作过程中，因里面抑遏存在劣势或者东说念主为成分形成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违纪交往、司帐部门诈骗、交往子虚、 IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交往的浅近进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金继续东说念主、 基金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机 构等等。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   根据证券交往资金前端风险抑遏联系业务礼貌，中登公司和交往所对交往参与东说念主的证 券交往资金进行前端额度抑遏，由于执行、调整、暂停该抑遏，或该抑遏出现畸形等，可 能影响交往的浅近进行或者导致投资者东说念主的利益受到影响。   （4）政策变更风险   因联系法律法则或监管机构政策修改等基金继续东说念主无法抑遏的成分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、联系法则的修改导致基金投资范围变化基金继续东说念主为调整 投资组合而引起基金净值波动的风险等。   （5）不可抗力风险   战斗、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理机构负约等超出基金继续东说念主自身平直抑遏 智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并弗成保证 其收益或本金安全。                  四、基金的投资   （一）投资办法   在抑遏风险的前提下，追求历久牢固的酬报。   （二）投资范围   本基金主要投资于全球证券市集中具有细密流动性的固定收益类金融器具（含除外币计 价和以东说念主民币计价）         ，包括政府债券、公司债券、可更动债券、住房按揭救援证券、资产支 持证券；基金还可投资于房地产相信把柄、固定收益类基金、结构性投资居品、金融繁衍产 品等与债券联系或具有固定收益特征的金融器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融 器具。   本基金为债券基金，债券类金融器具的投资比例不低于基金资产的 80%。                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   若是将来法律法则或证监会允许基金投资境内市集的，本基金将根据届时的联系法律法 规，依据爱戴投资者利益的原则，戒指参与境内市集投资。   （三）投资策略   本基金将根据对全球市集经济发展的判断，以及对不同国度和地区宏不雅经济、财政和货 币政策、证券市集走势、金融市集环境的分析，细目基金资产在不同国度和地区的配置比例。   本基金将基于对经济周期过甚变化趋势等特征的研究和判断，根据对政府债券、信用债、 可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，细目不同经济周期阶段下的债券类属配置 策略，并根据经济周期阶段变化实时进行调整。从而有用把执经济不同发展阶段的投资契机， 杀青基金资产的保值升值。   本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用债券居品， 获取票息收益。此外，本基金还将通过对表里部评级、利差弧线研究和经济周期的判断，主 动弃取信用利差投资策略，获取利差收益。   本基金将在充分研究的基础上，弃取基本面细密、具有一定安全边缘的可转债进行投资， 在严格抑遏风险的前提下赢得牢固收益。本基金因可转债更动等原因持有的股票需在其可交 易之日起的 3 个月内卖出。   本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率着落时，加多组合久期，以较多地赢得债 券价钱飞腾带来的收益，在预期利率飞腾时，减小组合久期，以隐藏债券价钱着落的风险。   紧密追踪汇率动向，通过对列国/地区的宏不雅经济形势、货币政策、市集环境以过甚他 可能影响汇率走势的成分进行深刻分析，并勾通联系外汇研究机构的后果，判研主要汇率走 势，并戒指进行外汇远期、期货、期权等汇率繁衍品投资，以缩小外汇风险。   本基金将以投资组合避险或有用继续为办法，在基金风险承受智商许可的范围内，本着 严慎原则，戒指参与繁衍品投资，包括远期、期权、期货等，以更好地进行组合风险继续， 提高组合运作效率，杀青投资办法。                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   此外，在严格抑遏风险的前提下，本基金将戒指参与证券假贷交往、回购交往等投资， 以加多收益。   将来，跟着全球证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新联系投资策 略，并在招募说明书更新中公告。   （四）投资继续规律   研究、决策、组合构建、交往、评估、组合调整的有机配合共同组成了本基金的投资管 理规律。严格的投资继续规律不错保证投资理念的正确执行，幸免紧要风险的发生。   本基金的债券投资研究依托公司全体的债券研究平台，由国外债券研究团队负责。通过 从上至下的宏不雅基本面和资金技艺面分析、从下到上的债券信用利差分析、个券估值分析以 及数目化的相对价值分析，研究员对将来市集利率和收益率弧线变化趋势、债券类属和行业 配置冷漠分析见解，并经议论后形成论断。   投资决策委员会负责判断一段时期内全球经济形势及列国证券市集的基本走势，决定基 金资产的分拨比例范围。基金司理小组在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内，勾通 基金风险预算的要求，决定基金的具体资产配置。   基金司理小组根据研究员提交的投资陈诉，勾通自身的研究判断，决定具体的投资品种 并决定买卖时机，其中紧要单项投资决定需经投资决策委员会审批。   交往继续部负责具体的交往执行，同期履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产配 置、个券投资比例等。   风险继续部依期和不依期对基金进行风险和绩效评估，并提供联系陈诉。风险陈诉使得 投资决策委员会和基金司理小组粗略随时了解组合承担的风险水平以及是否相宜既定的投 资策略。绩效评估粗略阐发组合是否杀青了投资预期、组合收益的开端及投资策略顺利与否， 基金司理小组不错据以检查投资策略，进而调整投资组合。   基金继续东说念主将追踪全球及列国经济情景、证券市集环境和公司情况的发展变化，勾通基 金申购和赎回的现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 整，使之继续得到优化。   基金继续东说念主可根据全球证券市集投资环境的变化和投资操作需要对上述投资规律作念出 调整，并在招募说明书更新中公告。   （五）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：同期东说念主民币三年期依期入款税后利率。   其中，东说念主民币三年期依期入款利率是指中国东说念主民银行公布的金融机构三年期东说念主民币入款 基准利率。将来，如基金变更投资范围，或东说念主民银行调整基准利率，或市集有其他更妥贴本 基金的基准时，本基金继续东说念主可根据具体情况，依据爱戴基金份额持有东说念主正当权益的原则， 取得基金托管东说念主同意后，对功绩相比基准进行相应调整。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其历久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金，高于货 币市集基金。属于较低风险、较低收益的品种。同期，本基金为境外证券投资的基金，除了 需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险之外，本基金还面对汇率风险、国别风险 等国外市集投资所面对的特别投资风险。   （七）投资限制   （1）本基金持有吞并家银行的入款不得高出基金资产净值的 20%。银行应当是中资商 业银行在境外竖立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级 的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （2）本基金持有吞并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得高出基金 资产净值的 10%。   （3）本基金持有与中国证监会签署双边监管互助原宥备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市集挂牌交往的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市集的证券资产不得高出基金资产净值的 3%。   （4）基金不得购买证券用于抑遏或影响刊行该证券的机构或其继续层。本基金继续东说念主 继续的全部基金不得持有吞并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量，其中，此项投资 比例限制应当合并谋划吞并机构境表里上市的总股本，同期应当一并谋划全球存托把柄和好意思 国存托把柄所代表的基础证券，并假设援手有的股本权证哄骗更动。   （5）本基金持有非流动性资产市值不得高出基金资产净值的 10%。其中，非流动性资 产是指法律或基金合同礼貌的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）本基金持有境外基金的市值预计不得高出基金资产净值的 10%，但持有货币市集 基金不受此限制。   （7）为应付赎回、交往算帐等临时用途，借入现金的比例不得高出基金资产净值的 10%。   （8）本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （9）本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （10）本基金继续东说念驾御理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 高出该上市公司可流畅股票的 15%。   （11）本基金继续东说念驾御理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超 过该上市公司可流畅股票的 30%。   （12）法律法则和基金合同礼貌的其他限制。   基金继续东说念主在基金合同顺利后 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的联系约 定。若基金高出上述投资比例限制，应当在高出比例后 30 个服务日内弃取合理的买卖措施 减仓以相宜投资比例限制要求。   除中国证监会另有礼貌外，基金不得有下列步履：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买细致金属或代表细致金属的把柄。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、交往算帐等临时用途除外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空交往。   （8）从事证券承销业务。   （9）不公说念对待不同客户或不同投资组合。   （10）除法律法则礼貌除外，向任何第三方泄露客户贵府。   （11）中国证监会不容的其他步履。 定的投资限制和不容步履被修改或取消的，本基金可相应调整投资限制和不容步履礼貌，不 需经基金份额持有东说念主大会审议。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （八）基金的融资、融券   本基金不错按照法律法则和监管部门的联系礼貌进行融资、融券。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金继续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所见解后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施规律、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”的礼貌。   （十）证券交往继续   （1）交往执行智商：粗略公说念对待所有客户，追求最好交往执行，况且可靠、诚信、 实时，领有较高的交往守密性等。   （2）研究救援服务：粗略针对本基金业务需要，提供联系研究陈诉和服务，包括提供 量化投资策略、实时疏导市集情况、相连专项研究等。   （3）公司概括实力：筹谋情景牢固，信誉细密，财务谋划健康等。   （4）后台便利性和可靠性：算帐交割准确顺畅，系统牢固安全等。   （5）组织框架和业务组成：粗略积极推动多边业务互助，最大限定地调理全体资源， 为基金投资赢取契机。   （6）其他故意于基金持有东说念主利益的买卖互助探究。   基金继续东说念主将根据上述规律对经纪商进行概括检会，考取最妥贴基金投资业务的经纪商 互助，并根据概括检会结果分拨基金在各个经纪商的交往量。   基金继续东说念主将根据经纪商提供的服务内容和服务质地，参考市集惯例合理细目佣金费率。 交往佣金如有扣头或返还，应归入基金资产。   （十一）基金投资组合陈诉                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度陈诉：                                                  占基金总资产的比  序号               神色           金额(元)                                                    例(%)       其中：庸俗股                                 -                 -            存托把柄                              -                 -            优先股                               -                 -            房地产相信                             -                 -       其中：债券                     494，417，721.52             84.61            资产救援证券                            -                 -       其中：远期                                  -                 -            期货                                -                 -            期权                                -                 -            权证                                -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                              -                 -       产   本基金本陈诉期末未持有股票及存托把柄。                                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）      本基金本陈诉期末未持有权益投资。      本基金本陈诉期末未持有权益投资。           债券信用等第                         公允价值(元)                    占基金资产净值比例（％） AAA+至 AAA-                                         24，690，429.44                       4.25 AA+至 AA-                                             5，295，227.10                      0.91 A+至 A-                                             23，890，679.75                       4.11 BBB+至 BBB-                                        259，735，803.96                      44.66 BB+至 BB-                                          126，364，122.59                      21.73 B+至 B-                                             35，508，281.32                       6.11 CCC+至 CCC-                                         16，388，177.23                       2.82 CC+至 CC-                                             2，545，000.13                      0.44      注：本债券投资组合弃取专科评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可 适用里面评级。                                                                           占基金资产净 序号         债券代码            债券称号                数目         公允价值(元)                                                                           值比例(％)                             BRIGHT                            GALAXY                         INTERNATIONAL                              LTD                         UNITED STATES                          NOTE/BOND                          VANKE REAL                          KONG CO LTD                           CENTRAL                            PLAZA                         DEVELOPMENT                             LTD                         CMHI FINANCE                          BVI CO LTD      注：①债券代码为 ISIN 或当地市集代码。      ②数目列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为东说念主民币，四舍五入保留整数。                                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本陈诉期末未持有资产救援证券。                                                                  占基金资产净值比    序号               繁衍品类别            繁衍品称号       公允价值(元)                                                                       例（%）                                     东说念主民币汇率期货                                       XUCM4   注：期货投资弃取当日无欠债结算轨制，公允价值变动金额为 105，670.00 元，已包含 在结算备付金中。                                                                           占基金资产   序号       基金称号              基金类型     运作方式      继续东说念主        公允价值（元）        净值比例                                                                            (%)              iShares             Preferred                          BlackRock             Securities                          Advisors                ETF              Nuveen                                                Nuveen            Preferred &                                                 Fund                                                Advisors            Opportuniti                                                 LLC              es Fund                                   华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案访谒，或在陈诉编制日前一年内受到公开指责、 处罚的情形。  序号             称号                               金额(元)                                                             占基金资产净值比例        序号         债券代码           债券称号       公允价值(元)                                                                (%)                                   CHINA                                 GROUP LTD       本基金本陈诉期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与预计项之间可能存在尾差。                                五、基金的功绩       基金继续东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎悉力的原则继续和运用基金财产，但不保证                                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金功绩谋划不包括持有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后实验收益水平   要低于所列数字。   （一）华夏收益债券（QDII）A                           份额净值增                 功绩相比基                 份额净值增              功绩相比基     阶段                    长率规律差                 准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①                准收益率③                             ②                   准差④ 日至 2012 年 12     0.20%     0.03%        0.29%    0.00%   -0.09%   0.03%   月 31 日 日至 2013 年 12     5.89%     0.34%        4.25%    0.00%   1.64%    0.34%   月 31 日 日至 2014 年 12     -0.38%    0.20%        4.22%    0.00%   -4.60%   0.20%   月 31 日 日至 2015 年 12    14.13%     0.36%        3.37%    0.00%   10.76%   0.36%   月 31 日 日至 2016 年 12    13.65%     0.25%        2.75%    0.00%   10.90%   0.25%   月 31 日 日至 2017 年 12     3.46%     0.21%        2.75%    0.00%   0.71%    0.21%   月 31 日 日至 2018 年 12     0.97%     0.28%        2.75%    0.00%   -1.78%   0.28%   月 31 日                                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 日至 2019 年 12    11.98%     0.19%        2.75%     0.00%   9.23%    0.19%   月 31 日 日至 2020 年 12     -4.79%    0.61%        2.75%     0.00%   -7.54%   0.61%   月 31 日 日至 2021 年 12     -0.23%    0.43%        2.75%     0.00%   -2.98%   0.43%   月 31 日 日至 2022 年 12     -0.08%    0.53%        2.75%     0.00%   -2.83%   0.53%   月 31 日 日至 2023 年 12     5.93%     0.36%        2.75%     0.00%   3.18%    0.36%   月 31 日 日至 2024 年 3      3.78%     0.14%        0.68%     0.00%   3.10%    0.14%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024       67.32%     0.36%        34.81%    0.00%   32.51%   0.36% 年 3 月 31 日）   （二）华夏收益债券（QDII）C                           份额净值增                  功绩相比基                 份额净值增              功绩相比基     阶段                    长率规律差                  准收益率标    ①－③      ②－④                 长率①                准收益率③                             ②                    准差④ 日至 2012 年 12     0.10%     0.02%        0.29%     0.00%   -0.19%   0.02%   月 31 日                                 华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 日至 2013 年 12   月 31 日 日至 2014 年 12   -0.68%   0.20%        4.22%   0.00%   -4.90%   0.20%   月 31 日 日至 2015 年 12   13.66%   0.35%        3.37%   0.00%   10.29%   0.35%   月 31 日 日至 2016 年 12   13.19%   0.25%        2.75%   0.00%   10.44%   0.25%   月 31 日 日至 2017 年 12   2.93%    0.21%        2.75%   0.00%   0.18%    0.21%   月 31 日 日至 2018 年 12   0.66%    0.28%        2.75%   0.00%   -2.09%   0.28%   月 31 日 日至 2019 年 12   11.51%   0.19%        2.75%   0.00%   8.76%    0.19%   月 31 日 日至 2020 年 12   -5.14%   0.61%        2.75%   0.00%   -7.89%   0.61%   月 31 日 日至 2021 年 12   -0.64%   0.43%        2.75%   0.00%   -3.39%   0.43%   月 31 日 日至 2022 年 12   -0.48%   0.54%        2.75%   0.00%   -3.23%   0.54%   月 31 日                                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 日至 2023 年 12   5.51%       0.36%        2.75%      0.00%    2.76%    0.36%   月 31 日 日至 2024 年 3    3.67%       0.14%        0.68%      0.00%    2.99%    0.14%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024      59.95%      0.36%        34.81%     0.00%    25.14%   0.36% 年 3 月 31 日）                                六、基金继续东说念主      （一）基金继续东说念主概况      称号：华夏基金继续有限公司      住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院      办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层      竖立日历：1998 年 4 月 9 日      法定代表东说念主：张佑君      议论东说念主：邱曦      客户服务电话：400-818-6666      传真：010-63136700      华夏基金继续有限公司注册成本为 23800 万元，公司股权结构如下：                         持股单元                     持股占总股本比例            中信证券股份有限公司                              62.2%            MACKENZIE           FINANCIAL           27.8%            CORPORATION            天津海鹏科技盘问有限公司                             10%                          预计                        100%      （二）主要东说念主员情况       张佑君先生：董事长、党委文告，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文告、执行                              华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券交往部总司理、帮忙、副总司理，中信证券董事，长盛基金继续有限公司总司理， 中信证券总司理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公 司董事，中信证券国际、中信里昂（即 CLSA B.V. 过甚子公司）董事长，中信里昂证券、 赛领成本继续有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华成本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华成本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、钞票继续委员会主任、钞票继续党委文告。曾任中信证券股份有限公司盘算财务部B 角、总监、联席负责东说念主、行政负责东说念主、公司副财务总监、公司财务总监等。    李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员、中信证券国际有限 公司董事长、首席执行官。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交往部B角 （主办服务），中信证券研究部行政负责东说念主，中信证券股票销售交往部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任华夏基金继续有限公司党委副文告。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金继续（北京）有限公司执行董事、总经 理。曾任华夏基金继续有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据 中心行政负责东说念主（兼），上海华夏钞票投资继续有限公司执行董事、总司理，证通股份有限 公司董事等。    刘霞辉先生：落寞董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴行家， 二级研究员，博士生导师。兼任中国策略研究会经济策略专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职讲授及广西南宁政府盘问行家。曾任职于国度东说念主社部政策法则司概括处。    殷少平先生：落寞董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副讲授、硕士生导师。曾任 最能手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判 委员会委员，北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司落寞董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：落寞董事，博士。讲授，博士生导师，主要研究办法为财务继续、成本 市集、忽地经济，曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法                             华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 学院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商继续学科评议组召 集东说念主、国务院学位委员会第八届工商继续学科评议组成员、第五届寰宇MBA栽植领导委员 会副主任委员、栽植部工商继续专科教导领导委员会副主任委员、中国金融司帐学会副会长、 欧洲继续发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委 员会委员。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资继续委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产继续公司(HGI)的 全球继续委员会成员、首席业务发展官和中国策略负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司盘算财务部行政 负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司盘算财务部统计驾御、总账核算跨级驾御、B角、B角 （主办服务）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险继续部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险继续部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险继续等服务。    宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任华夏基金继续有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金继续有限公司市集部执行总司理、行政负责东说念主。 曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限服务公司高档业务司理，华夏基金继续有限公司 北京分公司副总司理、市集推行部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金继续有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东说念主。曾任华夏基金继续有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任华夏基金继续有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银 行总行盘算资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息概括处副 处长（主办服务），华夏基金继续有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，华夏成本管 理有限公司执行董事、总司理等。    阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任华夏基金继续有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金继续有限公司基金司理助理， 益民基金继续有限公司投资部部门司理，华夏基金继续有限公司股票投资部副总司理等。    郑煜女士：副总司理，硕士。现任华夏基金继续有限公司党委副文告、基金司理等。                         华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 曾任华夏证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 华夏基金继续有限公司总司理助理、纪委文告等。    孙彬先生：副总司理，硕士。现任华夏基金继续有限公司党委委员、投资司理等。曾 任华夏基金继续有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。    张德根先生：副总司理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基 金继续有限公司深圳分公司总司理助理、副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海华夏 钞票投资继续有限公司副总司理，华夏基金继续有限公司总司理助理、研究发展部行政负责 东说念主（兼）等。    李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金继续有限公司党委委员、纪委文告、法律部 行政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金继续有限服务公司。曾任华夏基 金继续有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负 责东说念主等。    孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任华夏基金继续有限公司财务部行政负责东说念主、华 夏成本继续有限公司监事、上海华夏钞票投资继续有限公司监事、华夏基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限服务公司盘算财务部，曾任华夏基金继续有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。    桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金继续有限公司金融科技部行政负责东说念主。 曾任职于深圳市长城光纤辘集有限公司、深圳市中大投资继续有限公司，曾任中信基金继续 有限服务公司信息技艺部负责东说念主，华夏基金继续有限公司信息技艺部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。    江伟轩先生，硕士。曾任好意思国花旗集团有限公司环球市集部分析师等。2015年10月加 入华夏基金继续有限公司，历任机构债券投资部研究员，现任投资司理，华夏大中华信用精 选债券型证券投资基金（QDII）基金司理（2023年3月27日起任职）、华夏国外收益债券型 证券投资基金基金司理（2023年3月27日起任职）                         、投资司理。    历任基金司理：2012年12月7日至2017年9月8日历间，刘鲁旦先生任基金司理；2019年 间，祝灿先生任基金司理。    主任：范义先生，华夏基金继续有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 资司理。   成员：李一梅女士，华夏基金继续有限公司董事、总司理。   阳琨先生，华夏基金继续有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，华夏基金继续有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，华夏基金继续有限公司货币市集投资总监，基金司理。   刘明宇先生，华夏基金继续有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，华夏基金继续有限公司固定收益部执行总司理，基金司理。   张驰先生，华夏基金继续有限公司机构债券投资部总监。  （三）基金继续东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金继续东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。  （1）购买不动产。  （2）购买房地产典质按揭。  （3）购买细致金属或代表细致金属的把柄。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、交往算帐等临时用途除外，借入现金。该临时用途借入现金的比例 不得高出基金资产净值的 10%。   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空交往。   （8）从事证券承销业务。   （9）中国证监会不容的其他步履。   （1）不公说念地对待继续的不同基金财产。   （2）除法律法则礼貌除外，向任何第三方泄露客户贵府。   （3）中国证监会不容的其他步履。   （1）依照联系法律、法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的买卖奥密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资盘算等信息。   （五）基金继续东说念主的里面抑遏轨制   基金继续东说念主根据全面性原则、有用性原则、落寞性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比完好的里面抑遏体系。该里面抑遏体系由一系列业务继续轨制 及相应的业务处理、抑遏规律组成，具体包括抑遏环境、风险评估、抑遏行动、信息疏导、 里面监控等要素。公司还是通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，赢得 无保属见解的抑遏想象合感性及运行有用性的陈诉。   细密的抑遏环境包括科学的公司治理、有用的监督继续、合理的组织结构和有劲的抑遏 文化。   （1）公司引入了落寞董事轨制，现在有落寞董事3名。董事会下设审计委员会等专门委 员会。公司继续层竖立了投资决策委员会、风险继续委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡，形成了合                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健筹谋和模范运作，爱好职工的合规称职果断和行状说念德的培养，并 进行持续栽植。   公司各层面和各业务部门在细目各自的办法后，对影响办法杀青的风险成分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来抑遏风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务想象过程中评估联系风险 并制定风险抑遏轨制。   公司对投资、司帐、技艺系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的抑遏轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作历程的科学、合理和规律化，并要求完好的记录、保存和严格的 检验、复核；在岗亭服务轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 竖立，彼此检验、彼此制约。   （1）投资抑遏轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金经 理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理领导基金司理小组在 基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交往继续部负责所有交往的荟萃执行。   ①投资决策与执行相分离。投资继续决策职能和交往执行职能严格隔断，实行荟萃交往 轨制，建立和完善公说念的交往分拨轨制，确保各投资组合享有公说念的交往执行契机。   ②投资授权抑遏。建立明确的投资决策授权轨制，能干越权决策。投资决策委员会负责 制订基金投资组合的久期和类属配置政策；基金司理小组在投资决策委员会细目的范围内， 负责细目与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于高出投资权限的操作 需要经过严格的审批规律；交往继续部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责 交往执行。   ③警示性抑遏。按照法则或公司礼貌竖立各样资产投资比例的预警线，交往系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④不容性抑遏。根据法律、法则和公司联系礼貌，基金不容投资受限制的证券并不容从 事受限制的步履。交往系统通过预先的设定，对上述不容进行自动教导和限制。   ⑤多重监控和反馈。交往继续部对投资步履进行一线监控；风险继续部进行事中的监控；                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现畸形情况将实时反馈并督促调整。   （2）司帐抑遏轨制   ①建立了基金司帐的服务轨制及相应的操作和抑遏规程，确保司帐业务有章可循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主联系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了驻守基金司帐在资金头寸继续上出现透支风险，制定了资金头寸继续轨制。   ④制定了完善的档案督察和财务叮属轨制。   （3）技艺系统抑遏轨制   为保证技艺系统的安全牢固运行，公司对硬件开采的安全运行、数据传输与辘集安全管 理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技艺东说念主员操作继续、危险处理等方面都制定了完善的 轨制。   （4）东说念主力资源继续轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考核轨制、薪酬轨制等东说念主事继续轨制，确 保东说念主力资源的有用继续。   （5）监察轨制   公司竖立了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违纪步履的访谒 规律和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司竖立了反洗钱服务小组行为反洗钱服务的专门机构，指定专门东说念主员负责反洗钱和反 恐融资合规继续服务；各联系部门竖立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全反 洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面抑遏轨制》及联系业务操作规程，确保依 法切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信拒绝流渠说念， 公司职工及各级继续东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送交适合的东说念主员进行 处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层级具有不同的 权限。   公司竖立了落寞于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期检验，评价公司里面抑遏 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面抑遏轨制的执行情况，确保公司各项筹谋                              华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 继续行动的有用运行。    （1）本公司确知建立、实施和撑持里面抑遏轨制是本公司董事会及继续层的服务。    （2）上述对于里面抑遏的败露确实、准确。    （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展继续完善里面抑遏轨制。                          七、基金的召募    （一）召募情况    本基金由基金继续东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                           《销售办法》、基金合同过甚他联系     本基金召募肯求还是中国证监会 2012 年 10 月 8 日证监许可[2012]1323 号文核准。 礼貌召募。    本基金为契约型绽放式基金，基金存续期限为不依期。    本基金 A 类份额弃取东说念主民币和好意思元发售，C 类份额弃取东说念主民币发售。东说念主民币发售价钱 为基金份额开动面值 1.00 元；好意思元发售价钱为 1.00 元除以召募期终末一日中国东说念主民银行最 新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价，谋划结果按照四舍五入方法，保留极少点后四位。    本基金自 2012 年 11 月 15 日至 2012 年 12 月 5 日进行发售。召募期间，本基金共召募    （二）基金份额类别及销售币种    本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中， A 类在投资者申购时收取前端申购费，不收取销售服务费；C 类不收取前后端申购费，销售 服务费年费率为 0.4%。在每一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币 销售和好意思元销售。本基金 C 类份额现在暂不通达好意思元销售，将来若通达 C 类份额的好意思元销 售，基金继续东说念主将另行公告。    各份额类别及销售币种永别竖立代码和简称。好意思元销售不错使用现钞账户或现汇账户进 行，为了以示区别弃取不同的代码和简称。    根据基金销售情况，基金继续东说念主可在不违背法律法则的情况下，加多新的基金份额类别、 或者调整现存基金份额类别的费率水平、或者住手现存基金份额类别的销售、或者加多新的 销售币种、或者调整现存基金销售币种竖立、或者住手现存币种的销售等，调整前基金继续 东说念主需实时公告并报中国证监会备案。                           华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       八、基金合同的顺利   根据联系礼貌，本基金得志基金合同顺利条件，基金合同于2012年12月7日郑重顺利。 自基金合同顺利日起，本基金继续东说念主郑重发轫继续本基金。   《基金合同》顺利后，聚合 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金继续东说念主应当在依期陈诉中给予败露；聚合 60 个服务日 出现前述情形的，基金继续东说念主应当向中国证监会陈诉并冷漠贬责有研究。   法律法则或监管部门另有礼貌的，按其礼貌办理。                      九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回局面   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资知晓中心以及电子交往平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资知晓中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资知晓中心   地址：北京市曙光区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）上海分公司   地址：中国（上海）解放贸易窥探区陆家嘴环路1318号1902室（200120）   电话：021-50820661                          华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）    传真：021-50820867    （5）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （6）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭铺亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （7）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （8）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （9）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （10）电子交往    本公司电子交往包括网上交往、迁移客户端交往等。投资者不错通过本公司网上交往 系统或迁移客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务礼貌请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。    本基金代销机构的称号、住所等信息请详见本招募说明书“十九、联系服务机构”中“2、 代销机构”的联系态状。                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   投资者可通过基金继续东说念主或其指定的代销机构以网上等指定方式进行申购与赎回，具体 办法另行公告。基金继续东说念主可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在基金继续东说念主网 站公示。   （二）申购和赎回的绽放日实时期   本基金的绽放日为上海证券交往所、深圳证券交往是以及境外主要投资局面的共同交往 日，但基金继续东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回 等业务时除外。绽放日的具体业务办理时期以销售机构公布时期为准。   基金合同顺利后，基金继续东说念主也可根据法律法则礼貌、持有东说念主要求或实验情况需要，调 整申购、赎回的绽放日；若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时期变更或其他特殊情 况，基金继续东说念主还可视情况对绽放日及绽放时期进行相应的调整，但应在实施日前依照联系 礼貌在指定媒介上公告。   本基金已于 2013 年 2 月 6 日起发轫办理日常申购、赎回业务。   （三）申购和赎回的原则 为基准进行谋划；好意思元申购与赎回价钱以受理肯求当日对应份额的好意思元折算净值为基准谋划。 民币和好意思元销售，C 类份额现在仅弃取东说念主民币销售。投资者在申购时可自行弃取基金份额类 别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种雷同。 在盲从基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   基金继续东说念主可根据基金运作的实验情况照章对上述原则进行调整。基金继续东说念主必须按有 关礼貌在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额限制           ，好意思元每次最低申购金额为1.00好意思元（含申购费）                                  ，具体业务办理请遵守 基金继续东说念主直销机构及华夏钞票的联系礼貌；投资者在其他代销机构办理本基金的东说念主民币、                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 好意思元申购业务，每次最低申购金额以各代销机构的礼貌为准。 份基金份额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或华夏钞票保留的基金份额余额不 足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵守基金继续东说念主直销机构及华夏财 富的联系礼貌。 有东说念主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的礼貌为 准。具体业务办理请遵守各代销机构的联系礼貌。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体请参见联系公告。 理东说念主必须在调整前依照联系礼貌在指定媒介上公告。   （五）申购和赎回的规律   投资者必须根据销售机构礼貌的规律，在绽放日的具体业务办理时期内冷漠申购或赎回 的肯求。   投资者在提交申购肯求时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时须持有饱和的相应基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效。   基金继续东说念主应以绽放时期收尾前受理申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求日（T  ，并在 T+2 日内对该肯求进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资者应在 T+3 日起（包括 日） 该日）到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的阐发情况。基金销售机构对 肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构照实接收到肯求。肯求的阐发以登记 结算机构或基金继续东说念主的阐发结果为准。由于好意思元资金的划款时期较长，投资者弃取好意思元申 购时，其申购肯求的提交日和申购肯求受理日可能有所不同。   申购弃取全额缴款方式，若申购资金在礼貌时期内未全额到账则申购不顺利。若申购不 顺利或无效，基金继续东说念主或基金继续东说念主指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还 给投资者。                              华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   投资者赎回肯求顺利后，基金继续东说念主将在T+10日（包括该日）内支付赎回款项。若遇 特殊情况，如基金投资主要市集暂停交往、交往算帐礼貌发生较大变化等，赎回款项支付的 时期可相应调整。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。 调整并公告。   （六）申购费与赎回费 下：   （1）东说念主民币申购费率                申购金额（含申购费）              前端申购费率   （2）好意思元申购费率   好意思元申购费率参照东说念主民币申购费率制定。好意思元申购将收取前端申购费，具体如下：              申购金额（好意思元，含申购费）           前端申购费率   如将来调整费率水平，基金继续东说念主将在招募说明书或联系公告中败露。 份额时收取。赎回时份额持有不悦7天的，收取1.5%的赎回费，赎回时份额持有满7天（含7 天）不悦60天的，收取0.1%的赎回费，持有满60天以上（含60天）的，赎回费为0。其中， 对于赎回时份额持有不悦7天的，收取的赎回费全额计入基金资产，对赎回时份额持有满7 天以上（含7天）收取的赎回费，所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 记结算费、销售手续费等各项用度。 其他公告中列明。短期交往赎回费全部归入基金资产。 费方式实施日前依照联系礼貌在指定媒介上公告。 基金促销盘算，针对以特定交往方式（如网上交往、迁移客户端交往）等进行基金交往的投 资者依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金继续东说念主可根据法律法则 要求对基金申购费率、赎回费率等进行适合费率优惠。 值的公说念性，具体处理原则与操作模范遵守联系法律法则以及监管部门、自律礼貌的礼貌。   （七）申购份额与赎回金额的谋划方式   （1）当投资者弃取申购A类基金份额时，申购份额的谋划方法如下：   ①东说念主民币申购份额的谋划   申购用度适用比例费率时，申购份额的谋划方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋东说念主民币前端申购费率）     东说念主民币前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的谋划方法如下：     东说念主民币前端申购用度＝固定金额     净申购金额＝申购金额－东说念主民币前端申购用度     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②好意思元申购份额的谋划   当申购用度适用比例费率时，     净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元前端申购费率）     好意思元前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额好意思元折算净值   当申购用度为固定金额时，     好意思元前端申购用度＝固定金额                                  华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）      净申购金额＝申购金额－好意思元前端申购用度      申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额好意思元折算净值   T日A类基金份额的好意思元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国东说念主民银行最新公布的 东说念主民币对好意思元汇率中间价，谋划结果按照四舍五入方法，保留极少点后四位，由此产生的误 差计入基金资产。   （2）当投资者弃取申购C类基金份额时，申购份额的谋划方法如下：      申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此过失产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。   例一：假设T日基金的A类基金份额净值为1.2300元，若三笔东说念主民币申购金额永别为1，000 元、50万元和200万元，则申购职守的前端申购用度和赢得的基金份额谋划如下：                            申购1                申购2            申购3  申购金额（元，a）                     1，000.00         500，000.00   2，000，000.00  适用前端申购费率（b）                      0.8%               0.6%           0.4%  净申购金额（c=a/（1+b）                ）                 992.06         497，017.89   1，992，031.87  前端申购费（d=a-c）                      7.94           2，982.11      7，968.13  该类基金份额净值（e）                     1.2300             1.2300         1.2300  申购份额（=c/e）                      806.55         404，079.59   1，619，538.11   若东说念主民币申购金额为500万元，则申购职守的前端申购用度和赢得的基金份额谋划如下：                                             申购4                    申购金额（元，a）              5，000，000.00                    前端申购费（b）                   1，000.00                    净申购金额（c=a-b）           4，999，000.00                    该类基金份额净值（d）                 1.2300                    申购份额（e=c/d）            4，064，227.64   例二：假设T日基金的C类基金份额净值为1.2000元，东说念主民币申购金额为10万元，则申购 赢得的基金份额谋划如下：   申购份额＝100，000.00/1.2000=83，333.33份   例三：假设T日A类份额好意思元折算净值为0.1671好意思元，投资者以好意思元申购本基金A类份额                                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   净申购金额=5，000.00/（1+0.8%）=4，960.32好意思元   好意思元前端申购用度=5，000.00-4，960.32=39.68好意思元   申购份额=4，960.32/0.1671=29，684.74份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的谋划方法如下：   ①东说念主民币赎回金额的谋划      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的谋划       赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额好意思元折算净值       赎回用度＝赎回金额×赎回费率       净赎回金额=赎回金额-赎回用度  （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的谋划方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资者在T日赎回10，000份东说念主民币申购的A类基金份额，持有期限10天， 该日A类基金份额净值为1.2500元，则其赢得的赎回金额谋划如下：      赎回总金额=10，000.00×1.2500=12，500.00元      赎回用度＝12，500.00×0.1%＝12.50元      净赎回金额=12，500.00-12.50＝12，487.50元   例五：假设某投资者在T日赎回10，000份C类基金份额，持有80天，该日C类基金份额净 值为1.2250元，则其赢得的赎回金额谋划如下：      赎回金额=10，000.00×1.2250=12，250.00元   例六：假设某投资者在T日赎回5，000份好意思元申购的A类基金份额，持有期限20天，该日 A类好意思元折算净值为0.1971好意思元，则其赢得的赎回金额谋划如下：      赎回总金额=5，000.00×0.1971=985.50好意思元      赎回用度=985.50×0.1%=0.99好意思元                              华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）      净赎回金额=985.50-0.99=984.51好意思元   （3）T日的基金份额净值在T+1日内谋划，并在T+2日内公告。各个基金份额类别单独 谋划基金份额净值，谋划公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售在外的该类别基 金份额总和。基金份额净值的谋划保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入。如遇特殊 情况，经中国证监会同意，不错适合延长谋划或公告。将来，若市集情况发生变化，或实验 情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应调整基金净值谋划和公告时期或频率并提前公 告。 内公告。T 日各样别的好意思元折算净值谋划公式为 T 日相应类别基金份额净值除以中国东说念主民银 行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价。好意思元折算净值保留到极少点后 4 位，炒汇极少点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，基金继续东说念主不错适合延长谋划或公告。基金也可根据实验情况 调整好意思元折算净值谋划和公告时期或频率并提前公告。将来，若出现中国东说念主民银行住手发布 东说念主民币对好意思元汇率中间价等情况，则基金继续东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对好意思元折算汇 率进行调整，并实时公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金继续东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购肯求： 产净值。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且弃取 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金继续东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 继续东说念主以为短期内赓续接受申购可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益的。 影响或毁伤其他基金份额持有东说念主利益时。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金继续东说念主无法胜仗实施投资策略，赓续接受其申购可能对其他基金份额持有东说念主的利益产生 毁伤。 益时。 达到或者高出 50%，或者变相隐藏 50%荟萃度的情形时。   基金继续东说念主决定拒却或暂停接受某些投资者的申购肯求时，申购款项将退回投资者账户。 基金继续东说念主决定暂停接受全部或部分申购肯求时，应当根据联系礼貌在指定媒介上刊登暂停 申购公告。在暂停申购的情况摒除时，基金继续东说念主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金继续东说念主可暂停接受投资者的赎回肯求或减速支付赎回款项： 产净值。 上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且弃取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性 时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金继续东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款 项。 影响或毁伤其他基金份额持有东说念主利益时。   发生上述情形时，基金继续东说念主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回肯求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比 例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可脱期支付，并以后续绽放日的基金份额净值（或好意思元折 算净值）为依据谋划赎回金额。若聚合两个或两个以上绽放日发生多半赎回，脱期支付最长 不得高出20个服务日，并在指定媒介上公告。投资者在肯求赎回时可预先弃取将当日可能未 获受理部分给予拔除。在暂停赎回的情况摒除时，基金继续东说念主应实时复原赎回业务的办理并 给予公告。                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （十）多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金更动中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金更动中转入肯求份额总和后的余额）高出前一 绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金继续东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定接受全额赎 回或部分脱期赎回。   （1）接受全额赎回：当基金继续东说念主以为有智商支付投资者的全部赎回肯求时，按浅近 赎回规律执行。   （2）部分脱期赎回：当基金继续东说念主以为支付投资者的赎回肯求有贫困或以为因支付投 资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金继续东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求脱期办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回肯求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。 弃取脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被拔除。脱期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理， 无优先权，并以下一绽放日的基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础谋划赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资者未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：聚合 2 个绽放日以上（含 2 个绽放日）发生多半赎回，如基金继续东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但 减速期限不得高出 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）若是基金发生多半赎回，在单个基金份额持有东说念主高出基金总份额 20%以上的大额 赎回肯求情形下，若是基金继续东说念主以为支付全部投资东说念主的赎回肯求有贫困或以为因支付全部 投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金继续东说念主可 以脱期办理赎回肯求。具体分为两种情况：   ①若是基金继续东说念主以为有智商支付其他投资东说念主的全部赎回肯求，为了保护其他赎回投资 东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回肯求按浅近规律进行。对于单个投资东说念主高出基金总份额                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 回份额，未阐发的赎回部分作自动脱期处理。脱期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础谋划赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时弃取取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回肯求将被 拔除。   ②若是基金继续东说念主以为仅支付其他投资东说念主的赎回肯求也有贫困时，则所有投资东说念主的赎回  （包括单个投资东说念主高出基金总份额 20%以上的大额赎回肯求和其他投资东说念主的赎回肯求） 肯求 都按照上述“（2）部分脱期赎回”的约定一并办理。   当发生多半赎回并脱期办理时，基金继续东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书礼貌的 其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，同期在指定媒介上刊登 公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 回时，基金继续东说念主应提前 1 日在指定媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公告最近 登暂停公告1次；当聚合暂停时期高出两个月时，可对重迭刊登暂停公告的频率进行调整。 暂停收尾，基金再行绽放申购或赎回时，基金继续东说念主应提前2日在指定媒介上刊登基金再行 绽放申购或赎回公告，并公告最近1个绽放日的基金份额净值。   （十二）基金更动   基金继续东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金继续东说念主 继续的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费，联系礼貌由基金继续东说念主 届时根据联系法律法则及基金合同的礼貌制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与联系机构。   （十三）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指因秉承、捐赠、执行司法判决和经登记结算机构认同的、相宜法 律法则的其他情况而发生的基金份额的迁移。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   秉承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记结算机构要求提供的联系贵府，对于相宜 条件的非交往过户肯求按基金登记结算机构的礼貌办理，并按基金登记结算机构礼貌的规律 收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主不错办理其基金份额在不同交往账户间的转托管手续，基金销售机构可 以按照礼貌的规律收取转托管费。具体办理方法参照基金继续东说念主及销售机构的业务礼貌。   （十五）依期定额投资盘算   基金继续东说念主不错为投资者办理依期定额投资盘算，具体礼貌由基金继续东说念主在届时发布公 告或更新的招募说明书中细目。投资者在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额， 但每期扣款金额必须不低于基金继续东说念主在联系公告或说明中所列示的依期定额投资盘算最 低申购金额。   （十六）基金的冻结息争冻   基金登记结算机构受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结算 机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生 的收益按照联系礼貌来决定是否冻结。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 礼貌或联系公告。                   十、基金的用度与税收   （一）基金运作用度   基金运作过程中，从基金财产中支付的用度包括：   （1）基金继续东说念主的继续费。   （2）基金托管东说念主的托管费（含境外资产托管东说念主收取的用度）。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）销售服务费。   （4）基金财产拨划支付的银行用度。   （5）除法律法则、中国证监会另有礼貌外，基金合同顺利后与基金联系的基金信息披 露用度。   （6）基金份额持有东说念主大会用度。   （7）基金合同顺利后与基金联系的司帐师费和讼师费。   （8）因基金的证券交往或结算而产生的用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交往的结算费、融资融券费、证券账户联系用渡过甚他类 似性质的用度等）。   （9）外汇兑换交往的联系用度。   （10）与基金缴征税收联系的手续费、汇款费、照拂人费等。   （11）其他为基金的利益而产生的用度。   （12）基金合同、法律法则礼貌不错在基金财产中列支的其他用度。 规另有礼貌时从其礼貌。   （1）基金继续东说念主的继续费   在频繁情况下，基金继续费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。谋划方法如下：   H＝E×0.75%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金继续费   E 为前一日基金资产净值   基金继续费逐日计提，按月支付。由基金继续东说念主向基金托管东说念主发送基金继续费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金继续东说念主，若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。谋划方法如下：   H＝E×0.22%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金继续东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主，若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   （3）销售服务费   销售服务费可用于本基金市集推行、销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.4%。   各样别基金份额的销售服务费谋划方法如下：   H＝E×R÷已往天数   H 为各样别基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为各样别基金份额前一日基金资产净值   R 为各样别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金继续东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中划出，经登记结算机构永别支 付给各个基金销售机构。   （4）除继续费、托管费、销售服务费之外的基金用度，由基金托管东说念主根据其他联系法 规及相应合同的礼貌，按用度实验支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   基金继续东说念主和基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同顺利前所发生 的信息败露费、讼师费和司帐师费以过甚他用度不从基金财产中支付。 销售服务费率。基金继续东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。   （二）基金销售用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、谋划公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“九、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额与赎回金 额的谋划方式”中的联系礼貌。   （三）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取继续费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的礼貌或联系公告。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金税收   基金根据国度法律法则和基金投资所在地的法律法则礼貌，履行征税义务。   基金份额持有东说念主根据中国法律法则礼貌，履行征税义务。   除因基金继续东说念主或基金托管东说念主飘零、特意步履导致的基金在税收方面形成的损失外，基 金继续东说念主和基金托管东说念主不承担服务。                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购款以过甚他 资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债（含各项联系税收）后的价值。   （三）基金财产的账户   根据投资所在地礼貌及境外资产托管东说念主的联系要求，基金托管东说念主、境外资产托管东说念主不错 以基金口头或托管东说念主口头开立证券账户和现金账户，保证基金财产与基金托管东说念主及境外资产 托管东说念主的财产落寞，并与基金托管东说念主及境外资产托管东说念主的其他托管账户相落寞。   （四）基金财产的刑事服务   基金财产落寞于基金继续东说念主、基金托管东说念主的固有财产，并由基金托管东说念主督察。基金继续 东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有资产。基金继续东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管 理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金继续东说念主、基金托管东说念主不错按 基金合同的约定收取继续费、托管费以过甚他基金合同约定的用度。基金财产的债权不得与 基金继续东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得彼此抵销。 基金继续东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律服务，其债权东说念主不得对基金财产哄骗请求冻 结、扣押和其他权利。   基金继续东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章拔除或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。   除依据《基金法》、           《运作办法》                、《试行办法》和基金合同过甚他联系礼貌刑事服务外，基金 财产不得被刑事服务。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十二、基金资产的估值   （一）估值对象   基金所领有的债券、繁衍品等有价证券和银行入款本息、应收款项、其他投资等资产。   （二）估值时期   基金合同顺利后，每个绽放日以及国度法律法则礼貌需要对外败露基金净值的非绽放日 对基金资产进行估值。   （三）估值方法   （1）对于上市流畅的债券，证券交往所市集实行净价交往的债券按估值日其所在证券 交往所的收盘价估值；估值日无交往的，以最近交往日的收盘价估值。证券交往所市集未实 行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值，估值日莫得交往的，按最近交往日债券收盘价减去所含的最近交往日债券应收利息后 得到的净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值；若 债券价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交往日可取得的主要作念市商或其他巨擘价钱 提供机构的报价进行估值。   （1）上市流畅繁衍品按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往的，以 最近交往日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍品按成本价估值，如成本价弗成反应公允价值，则弃取估值技艺细目 公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交往日可取得的主要作念市商 或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托把柄按其所在证券交往所的最近交往日的收盘价估值。   （1）上市流畅的基金按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往的，以 最近交往日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交往日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交往日可取得的主要作念市商或                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市流畅、或流畅受限、或暂停交往的证券，应参照上述估值原则进行估值。如 果上述估值方法弗成客不雅反应公允价值的，基金继续东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主商 定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   东说念主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率 中间价为准。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌调整或其他原因导致基金实验交征税金与估算 的应交税金有各别的，基金将在联系税金调整日或实验支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金继续东说念主可礼聘税收照拂人春联系投资市集的税收情况给予意 见和建议。境外资产托管东说念主根据基金继续东说念主的指示具体协调基金在国外税务的申报、缴纳及 索求税收返还等联系服务。 均应被以为弃取了适合的估值方法。然则，若是基金继续东说念主以为按本款第 1－7 项礼貌的方 法对基金资产进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金继续东说念主可根据具体情况，并与基金 托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。   （四）基金份额净值子虚的处理方式   基金运作过程中，若是由于基金继续东说念主或基金托管东说念主、或登记结算机构、或代销机构、 或投资者自身的罪状形成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状的服务东说念主应当对由于该差 错遭受损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿并承担联系服务。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据谋划差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若系同行业现存技艺水平无法                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 预念念、无法幸免、无法不平，则属不可抗力，按照下述礼貌执行。   由于不可抗力原因形成投资者的交往贵府灭失或被子虚处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿服务，但因该差错取得不妥得利确当事东说念主 仍应负有返还不妥得利的义务。   因基金估值子虚给基金投资者形成的损失应由基金托管东说念主和基金继续东说念主协商共同承担， 基金托管东说念主和基金继续东说念主对不应由其承担的服务，有权根据罪状原则，向罪状东说念主追偿，基金 合同确当事东说念主应按照以下约定处理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错服务方应实时协调各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错服务方承担；由于差错服务方未实时更正已产生的差 错，给当事东说念主形成的损失由差错服务方承担；若差错服务方还是积极协调，况且有协助义务 确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。   （2）差错的服务方仅对可能导致联系当事东说念主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责，并 且仅对差错的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错服务方仍 应付差错负责，若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利形成其他当事 东说念主的利益损失，则差错服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得 不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；若是赢得不妥得利确当事东说念主还是将此部分 不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是赢得的不妥得利返还 的总和高出其实验损失的差额部分支付给差错服务方。   （4）差错服务方拒却进行补偿时，若是因基金继续东说念主罪状形成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向基金继续东说念主追偿，若是因基金托管东说念主罪状形成基金资产损失机，基 金继续东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金继续东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金 资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金继续东说念主负责向差错方追偿。   （5）若是出现差错确当事东说念主未按礼貌对受损方进行补偿，况且依据法律法则、基金合 同或其他礼貌，基金继续东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿服务，则基 金继续东说念主有权向出现罪状确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭 受的平直损失。   （6）按法律法则礼貌的其他原则处理差错。                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规律如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据差错发生的原因细目差错的责 任方。   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估。   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的服务方进行更正和补偿损失；其 中基金份额净值谋划差错小于基金份额净值 0.5%时，基金继续东说念主与基金托管东说念主应在发现日 对账务进行更正调整，不作念追念处理；基金份额净值谋划差错达到或高出基金份额净值 0.5% 时，基金继续东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交往数据的，由基金登记结 算机构进行更正。   （五）基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金净值信息由基金继续东说念主负责谋划，基金托管东说念主负责进行复核。 基金继续东说念主应于每个估值日的下一服务日内谋划估值日基金净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值谋划结果复核阐发后发送给基金继续东说念主，由基金继续东说念主对基金净值给予公布。   基金份额净值的谋划精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。法律法则或监管部 门另有礼貌的，从其礼貌。   基金继续东说念主与基金托管东说念主不错各自托付第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管 理东说念主与基金托管东说念主对基金资产估值各自高兴担的服务。   （六）特殊情况的处理 产估值子虚处理。 估值的应交税金有各别的，联系估值调整不行为基金资产估值子虚处理。 金继续东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时期点前无法阐发的交往，导致的对基金资产净值的影 响，不行为基金资产估值子虚处理。 制等，本基金继续东说念主和本基金托管东说念主天然还是选用必要、适合、合理的措施进行检验，但未 能发现子虚的，由此形成的基金资产估值子虚，本基金继续东说念主和本基金托管东说念主不错免除补偿 服务。但基金托管东说念主应当积极选用必要的措施摒除由此形成的影响。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）暂停估值与公告基金份额净值的情形 益，已决定延长估值。 法评估基金资产的。 基金继续东说念主应当暂停基金估值。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。                  十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甩手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）收益分拨原则   本基金收益分拨应遵守下列原则： 金继续东说念主可对各样别基金份额永别制定收益分拨有研究，吞并类别内的每一基金份额享有同等 分拨权。 中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为相应的好意思元金额。 分拨比例不低于该次可供分拨利润的 20%。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） C 类基金份额永别弃取不同的分成方式，弃取选用红利再投资款式的，吞并类别基金份额的 分成资金将按分成权益再投资日（具体以届时的基金分成公告为准）该类别的基金份额净值 转为相应的基金份额进行再投资，好意思元认购/申购份额的红利再投资按所对应的好意思元折算净 值为基准谋划；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨方式是现金分成。 过 15 个服务日。 额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记结算机构可将投资 者的现金红利按分成权益再投资日（具体以届时的基金分成公告为准）该类别的基金份额净 值（或好意思元折算净值）转为相应的基金份额。   在盲从法律法则的前提下，基金继续东说念主、登记结算机构可对基金收益分拨的联系业务规 则进行调整，并实时公告。   （四）收益分拨有研究   基金收益分拨有研究中应载明收益分拨基准日可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时 间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨的时期和规律 的联系礼貌在指定媒介上公告。 托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金继续东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   （六）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                          华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   十四、基金的司帐与审计   （一）基金的司帐政策 基金司帐报表。   （二）基金的审计 金年度财务报表过甚他礼貌事项进行审计。司帐师事务所过甚注册司帐师与基金继续东说念主、基 金托管东说念主彼此落寞。 基金继续东说念主）同意后不错更换。就更换司帐师事务所，基金继续东说念主应当依照《信息败露办法》 的联系礼貌在指定媒介上公告。                    十五、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应相宜《基金法》、《试行办法》、《信息败露办法》、基金合同 过甚他联系礼貌。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金继续东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的确实性、准确性、完好性、及                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时期内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定媒介败露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者 复制公开败露的信息贵府。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应弃取汉文文本。如同期弃取外文文本的，基金信息败露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息弃取阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管合同   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有东说念主大会召开的礼貌及具体规律，说明基金居品的特点等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主 服务等内容。基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金继续东说念主应当在 3 个服务日内，更 新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金继续 东说念主至少每年更新一次。基金合同辨认的，基金继续东说念主不错不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金继续东说念主在基金财产督察及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   基金继续东说念主根据《信息败露办法》的要求公告基金居品贵府纲目。基金居品贵府纲目的 信息发生紧要变更的，基金继续东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金居品贵府纲目的其他信息发生变更的， 基金继续东说念主至少每年更新一次。基金合同辨认的，基金继续东说念主不错不再更新基金居品贵府概 要。   对于基金居品贵府纲目编制、败露与更新的要求，自中国证监会礼貌之日起发轫执行。   基金继续东说念主将按照《基金法》、                《信息败露办法》的联系礼貌，就基金份额发售的具体事 宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明书确当日登载于指定报刊和网站上。   基金继续东说念主将在收到中国证监会阐发文献的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同顺利公告中将说明基金召募情况。   基金继续东说念主将在每个绽放日后的 2 个服务日内，通过指定网站、基金销售机构网站或者 营业网点，败露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金继续东说念主将在不晚于半年度和年度终末一日后的 2 个服务日，在指定网站败露半年度 和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金继续东说念主在每个绽放日后的 2 个服务日内在基金继续东说念主网站败露绽放日的好意思元折算 净值。   基金继续东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的谋划方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。 度陈诉）   基金继续东说念主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在指定网站上，并将年度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所审计。   基金继续东说念主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在指定网站上，并将中期陈诉教导性公告登载在指定报刊上。   基金继续东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈诉教导性公告登载在指定报刊上。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金合同顺利不及 2 个月的，基金继续东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度 陈诉。   基金继续东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中败露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金继续东说念主至少应当在基金依期陈诉“影响投资者决策的其他弊端信息” 项下败露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内持有份额变化情况及居品的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   法律法则或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。   本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》辨认、基金算帐。   （3）更动基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金继续东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所。   （5）基金继续东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （6）基金继续东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更。   （7）基金继续公司变更持有百分之五以上股权的推动、变更公司的实验抑遏东说念主。   （8）基金继续东说念主高档继续东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动。   （9）基金继续东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出 50%，基金继续东说念主、基金托管东说念主专 门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出 30%。   （10）触及基金财产、基金继续业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。   （11）基金继续东说念主或其高档继续东说念主员、基金司理因基金继续业务联系步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （12）基金继续东说念主运用基金财产买卖基金继续东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实验抑遏 东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交旧事项，中国证监会另有礼貌的情形除外。   （13）基金收益分拨事项。   （14）继续费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提规律、计提方式和费 率发生变更。   （15）基金份额净值计价子虚达基金份额净值 0.5%。   （16）基金发轫办理申购、赎回。   （17）基金发生多半赎回并脱期办理。   （18）基金聚合发生多半赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项。   （19）基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求。   （20）基金份额的拆分。   （21）基金增减销售币种。   （22）本基金发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项。   （23）基金继续东说念主弃取舞动订价机制进行估值。   （24）基金信息败露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在本基金合同存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集精熟传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，联系信 息败露义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开知道，并将联系情况立即陈诉中国证监会。   基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在指定网站上，并将算帐陈诉教导性公告登载在 指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的礼貌进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （六）信息败露事务继续                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金继续东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露继续轨制，指定专门部门及高档继续东说念主 员负责继续信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息败露内容与 形状准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 继续东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈诉、更新 的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金算帐陈诉等公开败露的联系基金信息进行复核、审 查，并向基金继续东说念主进行书面或电子阐发。   基金继续东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取败露信息的报刊，本基金只需弃取一家 报刊。   为强化投资者保护，擢升信息败露服务质地，基金继续东说念主应当自中国证监会礼貌之日起， 按照《信息败露办法》等联系法律法则的礼貌和中国证监会礼貌向投资者实时提供对其投资 决策有紧要影响的信息。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈诉、法律见解书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》辨认后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金继续东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则礼貌将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律法则或监管部门对信息败露另有礼貌的，从其礼貌。                  十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施规律   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金继续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所见解后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。   基金继续东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时礼聘相宜《证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并败露专项审 计见解。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 阐发相应侧袋账户的基金份额持有东说念主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购肯求。 基金继续东说念主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作谋划和基金功绩谋划应当以主袋账户资产为基 准。   基金继续东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金继续东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。主袋账户份额得志基金合同分成 条件的，可对主袋账户份额进行收益分拨。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取继续费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置算帐   特定资产复原流动性后，基金继续东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将 特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并辨认侧袋机制后，基金继续东说念主实时礼聘相宜《证券法》规 定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计见解。   （八）侧袋机制的信息败露                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、辨认侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金继续东说念主应实时发布临时公告。   基金继续东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分礼貌的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在依期陈诉中单独进行败露。   （九）法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有礼貌的，从其礼貌。本招募说 明书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法则、联系礼貌不一致的，以届时的法律法 规、联系礼貌为准，基金继续东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合规律后，在对基金份 额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可平直对本部天职容进行修改、调整或补充， 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。            十七、基金合同的变更、辨认与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 持有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东说念主大会决议同意。但出现基金合同第八 条第（二）款第 2 项礼貌的情况之一时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金继续东说念主和 基金托管东说念主同意变更后公布，并报中国证监会备案。 国证监会核准或出具无异议见解之日起顺利执行，并自收到中国证监会核准或无异议文献之 日起 2 个服务日内在至少一种指定媒介公告。   （二）基金合同的辨认   有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将辨认： 个月内无其他适合的基金继续公司相连其原有权利义务。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 个月内无其他适合的托管机构相连其原有权利义务。   （三）基金财产的算帐   （1）基金合同辨认时，成立基金财产算帐组，基金财产算帐组在中国证监会的监督下 进行基金算帐。   （2）基金财产算帐组成员由基金继续东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券联系业务经验的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐组不错聘用必要的服务主说念主 员。   （3）基金财产算帐组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产算帐 组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同辨认，应当按法律法则和基金合同的联系礼貌对基金财产进行算帐。基金财产 算帐规律主要包括：   （1）基金合同辨认情形出当前，发布联系公告。   （2）基金合同辨认时，由基金财产算帐组统一秉承基金财产。   （3）对基金财产进行清理和阐发。   （4）干预与基金财产联系的民事诉讼。   （5）对基金财产进行估价和变现。   （6）制作算帐陈诉。   （7）礼聘司帐师事务所对算帐陈诉进行审计。   （8）礼聘讼师事务所出具法律见解书。   （9）将基金财产算帐结果陈诉中国证监会。   （10）公布基金财产算帐结果。   （11）对基金剩余财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合理用度，算帐费 用由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。                              华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）支付算帐用度。   （2）缴纳所欠税款。   （3）退回基金债务。   （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项礼貌退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐结果经司帐师事务所审计，讼师 事务所出具法律见解书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案后在 5 个服务日内公告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                           十八、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国竖立银行股份有限公司(简称：中国竖立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成马上间：2004 年 09 月 17 日   组织款式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续筹谋   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   议论东说念主：王小飞   议论电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国竖立银行总行设资产托管业务部，下设概括处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包继续处、托管应用系统救援处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部聚合礼聘外部会                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 计师事务所对托管业务进行里面抑遏审计，并还是成为惯例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务筹谋情况   行为国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国竖立银行一直秉持“以客户 为中心”的筹谋理念，继续加强风险继续和里面抑遏，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产持有东说念主的正当权益，为资产托付东说念主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 竖立银行托管资产范畴继续扩大，托管业务品种继续加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是现在国内托管业务品种最都全的买卖银行之一。甩手 2023 年年末，中 国竖立银行已托管 1334 只证券投资基金。中国竖立银行专科高效的托管服务智商和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国竖立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、聚合多年荣获中央国债登记结算有限 服务公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集算帐所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、 以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球 金融》 “中国最好次托管银行”，并行为独一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管 银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   （四）基金托管东说念主的里面抑遏轨制   行为基金托管东说念主，中国竖立银行严格盲从国度联系托管业务的法律法则、行业监管限定 和本行内联系继续礼貌，称职筹谋、模范运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完好，确保联系信息的确实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权 益。   中国竖立银行设有风险内控继续委员会，负责全行风险继续与里面抑遏服务，对托管业 务风险继续和里面抑遏的有用性进行领导。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规服务，具有落寞哄骗内控合规服务权利和智商。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑遏体系，建立了继续轨制、抑遏轨制、岗亭职 责、业务操作历程，不错保证托管业务的模范操作顺心利进行；业务东说念主员具备从业经验；业                                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 务继续严格实行复核、审核、检验轨制，授权服务实行荟萃抑遏，业务印记按规程督察、存 放、使用，账户贵府严格督察，制约机制严格有用；业务操作区专门竖立，禁闭继续，实施 音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，能干泄密；业求杀青自动化操作，能干东说念主为事 故的发生，技艺系统完好、落寞。   （五）基金托管东说念主对基金继续东说念主运作基金进行监督的方法和规律   依照《基金法》过甚配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同礼貌，对基 金继续东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金算帐和核算服务规律中，对基金继续东说念主发送的投资指示、基金继续东说念主对各基 金用度的提取与开支情况进行检验监督。   （1）每服务日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例抑遏等情 况进行监控，如发现投资畸形情况，向基金继续东说念主进行风险教导，与基金继续东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有紧要畸形事项实时陈诉中国证监会。   （2）收到基金继续东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过技艺或非技艺技能发现基金涉嫌违纪交往，电话或书面要求基金继续东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时陈诉中国证监会。                             十九、境外资产托管东说念主   （一）基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank， National Association）   注册地址：1111 Polaris Parkway， Columbus， Ohio 43240， U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue， New York， NY 10179-0001   法定代表东说念主：James Dimon   成马上间：1799 年   总资产（截止 2023 年 12 月 31 日）：3.88 万亿好意思元   实成绩本（截止 2023 年 12 月 31 日）：1，214 亿好意思元   托管资产范畴（截止 2023 年 12 月 31 日）：32.4 万亿好意思元                            华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   信用等第：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   行为全球率先的金融服务公司，摩根大通领有 3.88 万亿好意思元资产，在高出 60 个国度经 营。在投资银行业务、忽地者金融服务、小企业和买卖银行业务、金融交往处理、资产继续 和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界领导者。   摩根大通自 1946 年发轫为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种概括性的服务–全球托管。而后，摩根大通赓续扩展服务， 以得志继续变化的客户需要。通过提供优质服务和翻新的居品，摩根大通长久保持其率先地 位。   行为全球托管行业的率先者，摩根大通托管资产达 32.4 万亿好意思元（甩手 2023 年 12 月   摩根大通是一家信得过的全球机构，在高出 60 个国度有实体运作。与许多竞争敌手不同 之处在于，摩根大通还可为客户提供市集率先的投资银行服务，包括外汇交往、全球期货与 期权算帐、股权及股权挂钩居品以及固定收益投资的交往与研究。同期，在资产欠债表内和 表外的现金和流动性方面，咱们也有很强的贬责有研究智商。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错追念到 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印度、 马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东说念主的职责 收入。                         二十、联系服务机构   （一）直销机构：华夏基金继续有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 传真：010-63136700 议论东说念主：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （二）代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表东说念主：陈四清 传真：010-66107914 议论东说念主：王佺 网址：www.icbc.com.cn 客户服务电话：95588 （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街69号 办公地址：北京市东城区开国门内大街69号 法定代表东说念主：谷澍 议论东说念主：客户服务中心 网址：www.abchina.com 客户服务电话：95599 （3）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东说念主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 议论东说念主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （4）中国竖立银行股份有限公司                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表东说念主：张金良 传真：010-66275654 议论东说念主：王嘉朔 网址：www.ccb.com 客户服务电话：95533 （5）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易窥探区银城中路188号 办公地址：中国（上海）解放贸易窥探区银城中路188号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 议论东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （6）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 议论东说念主：季平伟 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （7）中信银行股份有限公司 住所：北京市曙光区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市曙光区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东说念主：方合英 电话：010-66637271                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 传真：010-65550827 议论东说念主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （8）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东沿途12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表东说念主：郑杨 电话：021-61618888 传真：021-63602431 议论东说念主：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （9）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 议论东说念主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （10）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东说念主：高迎欣 传真：010-57092611 议论东说念主：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn 客户服务电话：95568                               华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） （11）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东说念主：杨明生 电话：020-38321207、15011838290 传真：020-87310955 议论东说念主：韩鹏 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （12）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 议论东说念主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （13）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340 传真：0574-87050024 议论东说念主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （14）上海农村买卖银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大路981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 议论东说念主：施传荣 网址：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 （15）北京农村买卖银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表东说念主：王金山 电话：010-89198762 传真：010-89198678 议论东说念主：鲁娟 网址：www.bjrcb.com 客户服务电话：96198 （16）青岛银行股份有限公司 住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表东说念主：郭少泉 电话：0532-85709749 传真：0532-85709839 议论东说念主：赵蓓蓓 网址：www.qdccb.com 客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（寰宇） （17）杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表东说念主：吴太普 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议论东说念主：陈振峰 网址：www.hzbank.com.cn 客户服务电话：400-888-8508 （18）临商银行股份有限公司 住所：山东省临沂市沂蒙路336号 办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号 法定代表东说念主：王傢玉 电话：0539-7877780 传真：0539-8051127 议论东说念主：吕芳芳 网址：www.lsbchina.com 客户服务电话：400-699-6588 （19）温州银行股份有限公司 住所：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号 法定代表东说念主：陈宏强 电话：0577-88997296 议论东说念主：蔡鹏 网址：www.wzbank.cn 客户服务电话：0577-96699 （20）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 议论东说念主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （21）渤海银行股份有限公司                         华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东说念主：李伏安 电话：022-58316666 传真：- 议论东说念主：潘鹏程 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：95541 （22）烟台银行股份有限公司 住所：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表东说念主：叶文君 电话：0535-6699660 传真：0535-6699884 议论东说念主：王淑华 网址：www.yantaibank.net 客户服务电话：400-831-1777 （23）大连银行股份有限公司 住所：辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址：辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表东说念主：陈占维 电话：0411-82356627 传真：0411-82356590 议论东说念主：李格格 网址：www.bankofdl.com 客户服务电话：400-664-0099 （24）河北银行股份有限公司 住所：河北省石家庄市祥瑞北大街28号 办公地址：河北省石家庄市祥瑞北大街28号 法定代表东说念主：乔志强                              华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 电话：0311-88627522 传真：0311-88627027 议论东说念主：王栋 网址：www.hebbank.com 客户服务电话：400-612-9999 （25）广东顺德农村买卖银行股份有限公司 住所：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 办公地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表东说念主：姚真勇 电话：0757-22382524 传真：0757-22388777 议论东说念主：杨素苗 网址：http://www.sdebank.com/ 客户服务电话：0757-22223388 （26）江苏苏州农村买卖银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表东说念主：魏礼亚 电话：0512-63969209 传真：0512-63969209 议论东说念主：葛晓亮 网址：http://www.szrcb.com 客户服务电话：956111 （27）西安银行股份有限公司 住所：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表东说念主：郭军 电话：029-88992881 传真：029-88992475 议论东说念主：白智                             华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.xacbank.com 客户服务电话：400-869-6779 （28）江苏江南农村买卖银行股份有限公司 住所：江苏省常州市和平中路413号 办公地址：江苏省常州市和平中路413号 法定代表东说念主：陆曙光 电话：0519-80585939 传真：0519-89995170 议论东说念主：蒋娇 网址：www.jnbank.com.cn 客户服务电话：0519-96005 （29）长沙银行股份有限公司 住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 法定代表东说念主：朱玉国 电话：0731-89736250 传真：0731-89736250 议论东说念主：于立娜 网址：www.bankofchangsha.com 客户服务电话：0731-96511 （30）厦门银行股份有限公司 住所：厦门市湖滨北路101号买卖银行大厦 办公地址：厦门市湖滨北路101号买卖银行大厦 法定代表东说念主：吴世群 电话：0592-5310251 传真：0592-5373973 议论东说念主：孙瑜 网址：www.xmccb.com 客户服务电话：400-858-8888 （31）吉林银行股份有限公司                         华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：吉林省长春市经济开发区1817号 办公地址：吉林省长春市经济开发区1817号 法定代表东说念主：唐国兴 电话：0431-84999627 传真：0431-84992649 议论东说念主：孙琦 网址：www.jlbank.com.cn 客户服务电话：400-889-6666 （32）苏州银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表东说念主：崔庆军 电话：0512-69868373 议论东说念主：吴骏 网址：www.suzhoubank.com 客户服务电话：96067 （33）恒丰银行股份有限公司 住所：山东省济南市历下区泺源大街8号 办公地址：上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦21楼 法定代表东说念主：辛树东说念主 电话：021-63890139 传真：- 议论东说念主：张昊 网址：www.hfbank.com.cn 客户服务电话：95395 （34）泉州银行股份有限公司 住所：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表东说念主：傅子能 电话：0595-22551071                          华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 传真：0595-22578871 议论东说念主：董培姗 网址：www. qzccbank.com 客户服务电话：400-889-6312 （35）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东说念主：魏学坤 电话：13500466262 传真：0416-3220186 议论东说念主：杨玉 网址：www.jinzhoubank.com 客户服务电话：400-66-96178 （36）湖南银行股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 法定代表东说念主：黄卫忠 电话：0731-89828182 传真：0731-89828806 议论东说念主：闾娇蓉 网址：www.hunan-bank.com 客户服务电话：0731-96599 （37）长城华西银行股份有限公司 住所：四川省德阳市蒙山街14号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街333号 法定代表东说念主：谭运财 电话：028-61963271 传真：028-61963266 议论东说念主：罗长鸣 网址：www.gwbank.com.cn                                 华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）      客户服务电话：028-96836      （38）深圳前海微众银行股份有限公司      住所：深圳市前海深港互助区前湾沿途1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座      法定代表东说念主：顾敏      电话：0755-89462603      传真：0755-86700688      议论东说念主：张驰      网址：http://www.webank.com      客户服务电话：400-999-8800      （39）华夏银行股份有限公司      住所：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦      办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦      法定代表东说念主：郭浩      电话：0371-61910219      传真：0371-85519869      议论东说念主：田力源      网址：www.zybank.com.cn      客户服务电话：95186      （40）九江银行股份有限公司      住所：九江市长虹大路619号      办公地址：九江市长虹大路619号      法定代表东说念主：刘羡庭      电话：18679157032      传真：/      议论东说念主：程科夫      网址：www.jjccb.com      客户服务电话：95316      （41）中信百信银行股份有限公司                                   华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：北京市曙光区耐心路5号院3号楼8层 办公地址：北京市曙光区耐心路5号院3号楼6-11层 法定代表东说念主：李如东 电话：010-50925699 传真：010-86496277 议论东说念主：陈冰 网址：www.aibank.com 客户服务电话：400-818-0100 （42）招商银行股份有限公司招赢通平台 住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 议论东说念主：邓炯鹏 网址：https://fi.cmbchina.com/home 客户服务电话：95555 （43）天迎合资照拂人有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表东说念主：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 议论东说念主：尹伶 网址：www.txsec.com 客户服务电话：010-66045678 （44）鼎信汇金（北京）投资继续有限公司 住所：北京市曙光区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市曙光区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表东说念主：都凌峰                            华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 电话：010-82050520 传真：010-82086110 议论东说念主：阮志凌 网址：www.9ifund.com 客户服务电话：400-158-5050 （45）深圳市新兰德证券投资盘问有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表东说念主：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-83363072 议论东说念主：文雯 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住所：中国（上海）解放贸易窥探区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元                                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）      法定代表东说念主：粟旭      电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863      传真：021-53398801      议论东说念主：张宇明、王梦霞、王玉      网址：www.luxxfund.com      客户服务电话：4001681235      （52）腾安基金销售（深圳）有限公司      住所：深圳市前海深港互助区前湾沿途1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼      法定代表东说念主：刘明军      电话：0755-86013388转80618      议论东说念主：谭广锋      网址：www.txfund.com      客户服务电话：95788      （53）北京度小满基金销售有限公司      住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室      办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼      法定代表东说念主：葛新      电话：010-59403028      传真：010-59403027      议论东说念主：孙博超      网址：www.baiyingfund.com      客户服务电话：95055-4      （54）博时钞票基金销售有限公司      住所：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层      办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层      法定代表东说念主：王德英      电话：075583169999-4002      传真：0755-83195220                           华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议论东说念主：崔丹 网址：www.boserawealth.com 客户服务电话：4006105568 （55）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北好意思广场B座12楼 法定代表东说念主：汪静波 电话：021-38509680 传真：021-38509777 议论东说念主：张裕 网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 （56）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 法定代表东说念主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 议论东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （57）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方钞票大厦 法定代表东说念主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 议论东说念主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） （58）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 议论东说念主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （59）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 电话：18205712248 议论东说念主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （60）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路555号裕景国际B座16层 法定代表东说念主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 议论东说念主：黄辉 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                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议论东说念主：田芳芳 网址：www.cctgsc.com.cn 客户服务电话：95399 （138）大同证券有限服务公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东说念主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 议论东说念主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （139）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表东说念主：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 议论东说念主：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （140）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东说念主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 议论东说念主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） （141）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东说念主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 议论东说念主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （142）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表东说念主：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 议论东说念主：牛孟宇 网址：www.ghzq.com.cn 客户服务电话：95563 （143）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际钞票中心26层 法定代表东说念主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 议论东说念主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （144）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼                                  华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 议论东说念主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （145）华夏证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表东说念主：鲁智礼 电话：0371-69099881、0371-69099882 传真：0371-65585899 议论东说念主：程月艳、李盼盼 网址：www.ccnew.com 客户服务电话：95377 （146）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东说念主：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 议论东说念主：黄静 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （147）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825                                华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议论东说念主：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （148）中银国际证券股份有限公司 住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表东说念主：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372474 议论东说念主：王炜哲 网址：www.bocichina.com 客户服务电话：400-620-8888 （149）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表东说念主：庞介民 电话：021-68405273 传真：021-68405181 议论东说念主：张同亮 网址：www.cnht.com.cn 客户服务电话：956088 （150）国盛证券有限服务公司 住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路1115号北京银行大楼 法定代表东说念主：徐丽峰 电话：0791-86283372、15170012175 传真：0791-86281305 议论东说念主：占文驰 网址：www.gszq.com 客户服务电话：956080                                华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （151）华西证券股份有限公司    住所：四川省成都市高新区天府二街198号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号    法定代表东说念主：杨炯洋    电话：010-58124967    传真：028-86150040    议论东说念主：谢国梅    网址：www.hx168.com.cn    客户服务电话：95584    （152）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东说念主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    议论东说念主：梁丽    网址：www.swhysc.com    客户服务电话：95523、400-889-5523    （153）中泰证券股份有限公司    住所：山东省济南市市中区经七路86号    办公地址：山东省济南市市中区经七路86号    法定代表东说念主：王洪    电话：021-20315719    传真：021-20315125    议论东说念主：张峰源    网址：www.zts.com.cn    客户服务电话：95538    （154）世纪证券有限服务公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心                                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）       办公地址：深圳市福田区深南大路招商银行大厦40-42层       法定代表东说念主：李强       传真：0755-83199511       议论东说念主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （155）第一创业证券股份有限公司       住所：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦20楼       办公地址：深圳市福田区福华沿途115号投行大厦18楼       法定代表东说念主：刘学民       电话：0755-23838750       传真：0755-25838701       议论东说念主：单晶       网址：www.firstcapital.com.cn       客户服务电话：95358       （156）中航证券有限公司       住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层       办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层       法定代表东说念主：王宜四       电话：0791-86768681       传真：0791-86770178       议论东说念主：戴蕾       网址：www.avicsec.com       客户服务电话：95335       （157）华林证券股份有限公司       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大路1-1号君泰国际B栋一层3号       办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼       法定代表东说念主：林立       电话：0755-83255199                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 传真：0755-82707700 议论东说念主：胡倩 网址：www.chinalin.com 客户服务电话：400-188-3888 （158）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城开国际中心26楼 法定代表东说念主：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 议论东说念主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128 （159）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东说念主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 议论东说念主：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （160）华福证券有限服务公司 住所：福州市五四路157号新六合大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新六合大厦7至10层 法定代表东说念主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 议论东说念主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95547 （161）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心19楼 法定代表东说念主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 议论东说念主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （162）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表东说念主：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 议论东说念主：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （163）财通证券股份有限公司 住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表东说念主：沈继宁 电话：0571-87925129 传真：0571-87818329 议论东说念主：夏吉慧 网址：www.ctsec.com 客户服务电话：95336 （164）甬兴证券有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层                                           华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）      办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北 路429号31-32层      法定代表东说念主：李抱      电话：13917125376      传真：021-68776977-8427      议论东说念主：随飞      网址：https://www.yongxingsec.com/      客户服务电话：400-916-0666      （165）华鑫证券有限服务公司      住所：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东说念主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      议论东说念主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （166）中国中金钞票证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心A栋第18层-21层考取04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层      法定代表东说念主：高涛      电话：0755-88320851      传真：0755-82026942      议论东说念主：胡芷境      网址：www.china-invs.cn      客户服务电话：400-600-8008、95532      （167）中山证券有限服务公司      住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层      办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层                           华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 议论东说念主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （168）东方钞票证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 议论东说念主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （169）国融证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路1号4楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表东说念主：张智河 电话：010-83991719 传真：010-66412537 议论东说念主：叶密林 网址：https://www.grzq.com 客户服务电话：95385 （170）粤开证券股份有限公司 住所：广州经济技艺开发区科学大路60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表东说念主：严亦斌 电话：0755-83331195 议论东说念主：彭莲                                华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 网址：http://www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （171）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区翻新三路833号 法定代表东说念主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 议论东说念主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （172）华源证券股份有限公司 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生路278号中海中心32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 电话：15601681367 传真：010-57672020 议论东说念主：徐璐 网址：www.huayuanstock.com 客户服务电话：95305 （173）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 议论东说念主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （174）华宝证券股份有限公司                        华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东说念主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 议论东说念主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （175）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东说念主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 议论东说念主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （176）爱建证券有限服务公司 住所：中国（上海）解放贸易窥探区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）解放贸易窥探区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东说念主：祝健 电话：021-32229888 传真：021-68728703 议论东说念主：庄丽珍 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （177）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市曙光区曙光门北大街18号中国东说念主保寿险大厦 法定代表东说念主：张海文                           华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 电话：010-85556048 传真：010-85556088 议论东说念主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （178）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新技艺开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新技艺开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东说念主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 议论东说念主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （179）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大路7028号时期科技大厦20层西厅 法定代表东说念主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 议论东说念主：张雷 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （180）中邮证券有限服务公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东说念主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 议论东说念主：史蕾                               华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （181）宏信证券有限服务公司 住所：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东说念主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 议论东说念主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （182）太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市后生路389号志广漠厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表东说念主：李长伟 电话：010-88321717、18500505235 传真：010-88321763 议论东说念主：唐昌田 网址：www.tpyzq.com 客户服务电话：95397 （183）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东说念主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 议论东说念主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （184）联储证券股份有限公司                                   华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市曙光区耐心路5号院3号楼中建钞票国际中心27层 法定代表东说念主：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 议论东说念主：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 （185）华瑞保障销售有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星钞票广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华东说念主寿金融大厦8层806 法定代表东说念主：路昊 电话：021-68595698 传真：021-68595766 议论东说念主：茆勇强 网址：www.huaruisales.com 客户服务电话：952303 （186）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易窥探区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）解放贸易窥探区张杨路707号1105室 法定代表东说念主：马永谙 电话：13752528013 传真：021-50701053 议论东说念主：卢亚博 网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话：400-080-8208 （187）阳光东说念主寿保障股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市曙光区曙光门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表东说念主：李科                                 华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   电话：010-85632771   传真：010-85632773   议论东说念主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510   （188）中国东说念主寿保障股份有限公司   住所：中国北京市西城区金融大街16号   办公地址：中国北京市西城区金融大街16号   法定代表东说念主：王滨   电话：010-63631536   传真：010-66222276   议论东说念主：柳亚卿   网址：www.e-chinalife.com   客户服务电话：95519 行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。   各销售机构业务办理的礼貌、历程和网点等事项请罢黜各销售机构的具体礼貌。基金管 理东说念主可依据联系法律法则礼貌及情况变化加多或者减少销售机构。销售机构不错根据情况变 化加多或者减少其销售城市、网点。   （三）登记结算机构   称号：华夏基金继续有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   议论东说念主：朱威   （四）讼师事务所   称号：北京市天元讼师事务所   住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元                               华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元   法定代表东说念主：朱小辉   议论电话：010-57763999   传真：010-57763599   议论东说念主：李晗   承办讼师：吴冠雄、李晗   （五）司帐师事务所      称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊庸俗合伙）      住所：中国（上海）解放贸易窥探区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室      办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼      执行事务合伙东说念主：李丹      议论电话：021-23238888      传真：021-23238800      议论东说念主：单峰、朱宏宇      承办注册司帐师：朱宏宇、朱寅婷                          二十一、基金合同的内容选录   以下内容摘自《华夏国外收益债券型证券投资基金基金合同》                             ：   “七、基金合同当事东说念主及权利义务   （四）基金继续东说念主的权利 产。 益分拨、非交往过户、转托管等业务的礼貌，在法律法则和本基金合同礼貌的范围内决定和 调整基金的除调高托管费率和继续费率之外的联系费率结构和收费方式。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 构，并对其步履进行必要的监督。 联系法律法则礼貌的步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应实时呈 报中国证监会，并选用必要措施保护基金及联系当事东说念主的利益。 构的代理步履进行必要的监督和检验。 监督和检验。   （五）基金继续东说念主的义务 售、申购、赎回和登记事宜。 严慎的原则，抑遏基金资产的流动性风险，保证基金资产浅近运作。 理和运作基金财产。 联系条件。 基金财产和基金继续东说念主的财产彼此落寞，对所继续的不同基金永别继续，永别记账，进行证 券投资。                                     《试行办 法》、基金合同及联系法律法则联系投资范围和比例限制的礼貌，细目明晰、可执行的投资                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 范围和投资比例，并在礼貌时期内，对超范围、超比例的投资进行调整。                                        《试 行办法》    、基金合同过甚他联系礼貌，并保证该数据的确实、准确和完好，因数据原因形成 基金财产或其他当事东说念主损失的，由基金继续东说念主负责补偿。 对投资交往的历程、信息败露、记录保存进行继续。 第三十条文则的原则进行。 安全，以及联系资产收益准确、按时归入基金财产。             、《试行办法》、基金合同过甚他联系礼貌外，不得为我方及任何 第三东说念主谋取利益。 合同等法律文献的礼貌。               《信息败露办法》、《试行办法》、基金合同过甚他联系礼貌， 履行信息败露及陈诉义务。                                     、《试行办 法》和基金合同过甚他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予守密，不得向他东说念主 泄露。             《运作办法》                  、基金合同过甚他联系礼貌召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 偿服务，其补偿服务不因其退任而免除。 管东说念主追偿。 管东说念主。 财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直继续。   因基金托管东说念主原因形成基金继续东说念主无法浅近履行上述义务的，由此形成的基金财产损失 由基金托管东说念主承担联系补偿服务。   如适用的法律法则和限定轨制不再要求基金继续东说念主履行上述职责的，基金继续东说念主按照变 更后的联系礼貌履行职责。   （六）基金托管东说念主的权利 关法律法则礼貌的步履，对基金资产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应实时呈报 中国证监会，并选用必要措施保护基金及联系当事东说念主的利益。                         华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）基金托管东说念主的义务 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜。             《试行办法》、基金合同过甚他联系礼貌外，不得为我方及任何第 三东说念主谋取利益。 现投资指示或资金汇出入罪犯、违纪，应当实时向中国证监会、国度外汇继续局陈诉。 应得收入。 的投资办法和限制进行继续。 办理算帐、交割事宜。 资产托管东说念主实验有用抑遏的证券承担安全督察服务。 并按联系礼貌进行国际出入申报。 关贵府，其保存的时期应当不少于 20 年。                           、基金合同过甚他法律法则另有规 定外，在基金信息公开败露前应予守密，不得向他东说念主泄露。 弊端方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；若是基金继续东说念主有未执行基金合同礼貌                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选用了适合的措施。 金份额持有东说念主大会。 除。 产托管东说念主在履行职责过程中，因自己罪状、飘零等原因而导致基金财产受损的，托管东说念主应当 承担相应服务。 继续机构，并文告基金继续东说念主。 金合同礼貌的其他义务。   因基金继续东说念主原因形成基金托管东说念主无法浅近履行上述义务的，由此形成的基金财产损失 由基金继续东说念主承担联系补偿服务。   如适用的法律法则和限定轨制不再要求基金托管东说念主履行上述职责的，基金托管东说念主按照变 更后的联系礼貌履行职责。   （八）基金份额持有东说念主的权利                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 表决权。 讼。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。  （九）基金份额持有东说念主的义务 关礼貌及礼貌。 管东说念主、代销机构、登记结算机构、其他基金份额持有东说念主处赢得的不妥得利。  （十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户称号而 有所改变。  （十一）若基金合同当事东说念主上述各项权利义务与常常改造或新颁布实施的法律法则或中 国证监会礼貌打破的，以改造后或届时有用的法律法则或中国证监会礼貌为准。  八、基金份额持有东说念主大会  （一）基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主或基金份额持有东说念主的正当授权代表共同组 成。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额具有同等的投票权。  （二）召开事由                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以上（含 10%，下同）的基金份额持有东说念主（以基金继续东说念主收到提议当日的基金份额谋划， 下同）提议时，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）辨认基金合同。   （2）更动基金运作方式。   （3）变更基金类别。   （4）变更基金投资办法、投资范围或投资策略（法律法则、基金合同和中国证监会另 有礼貌的除外）       。   （5）变更基金份额持有东说念主大会规律。   （6）更换基金继续东说念主、基金托管东说念主。   （7）提高基金继续东说念主、基金托管东说念主的报酬规律，但法律法则或中国证监会要求提高该 等报酬规律的除外。   （8）对基金合同当事东说念主权利、义务产生紧要影响的其他事项。   （9）法律法则、基金合同或中国证监会礼貌的其他情形。 开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金继续费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度。   （2）法律法则要求加多基金用度的收取。   （3）在法律法则和本基金合同礼貌的范围内变更基金份额类别竖立或调整各样别基金 份额的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式。   （4）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务。   （5）经中国证监会允许，基金继续东说念主、登记结算机构、代销机构在法律法则礼貌的范 围内调整联系基金认购、申购、赎回、更动、非交往过户、转托管、收益分拨等业务的礼貌。   （6）在不违背法律法则礼貌的情况下，加多、减少或调整基金销售币种。   （7）在不违背法律法则的情况下，调整基金净值的谋划和公告时期或频率。   （8）因相应的法律法则发生变动必须对基金合同进行修改。   （9）对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化。   （10）基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响。   （11）按照法律法则或本基金合同礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （三）召集东说念主和召集方式                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金继续东说念主未按礼貌召集或者弗成召集时，由基金托管东说念主召集。 议。基金继续东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金继续东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金继续东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当自行召集。 应当向基金继续东说念主冷漠书面提议。基金继续东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面见告冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金继续东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金继续东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷漠提议的基金份额持有东说念主代表 和基金继续东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 而基金继续东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主有权自 行召集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 当配合，不得防止、阻挠。   （四）召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 方式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会议召开日前 30 天在指定媒 介公告。基金份额持有东说念主大融会知须至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、所在和出席方式。   （2）会议拟审议的主要事项。   （3）会议款式。   （4）议事规律。   （5）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日。   （6）代理投票的授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和所在。   （7）表决方式。   （8）会务常设议论东说念主姓名、电话。                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （9）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （10）召集东说念主需要文告的其他事项。 并在会议文告中说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通讯方式、托付的公证机关过甚 议论方式和议论东说念主、书面表决见解寄交的截止时期和收取方式。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金继续东说念主到指定所在对书面 表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金继续东说念主和基 金托管东说念主到指定所在对书面表决见解的计票进行监督。基金继续东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。   （五）基金份额持有东说念主出席会议的方式   （1）基金份额持有东说念主大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。   （2）现场开会由基金份额持有东说念主本东说念主出席或通过授权托付书录用其代理东说念主出席，现场 开会时基金继续东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，如基金继续东说念主或基金托管东说念主拒不派代 表出席的，不影响表决效率。   （3）通讯方式开会指按照本基金合同的联系礼貌以通讯的书面方式进行表决。   （4）会议的召开方式由召集东说念主细目。   （1）现场开会方式   在同期相宜以下条件时，现场会议方可举行：   ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计袒露，全部有用把柄所对应的基金份额应 占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）。   ②到会的基金份额持有东说念主身份走漏及持有基金份额的把柄、代理东说念主身份走漏、托付东说念主办 有基金份额的把柄及授权托付代理手续完备，到会者出具的联系文献相宜联系法律法则和基 金合同及会议文告的礼貌。   （2）通讯开会方式   在同期相宜以下条件时，通讯会议方可举行：   ①召集东说念主按本基金合同礼貌公布会议文告，并按礼貌进行公告。   ②召集东说念主按基金合同礼貌文告基金托管东说念主或/和基金继续东说念主（永别或共同称为“监督东说念主”）                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 到指定所在对书面表决见解的计票进行监督。   ③召集东说念主按礼貌收取基金份额持有东说念主的书面表决见解，并在监督东说念主和公证机关的监督下 统计基金份额持有东说念主的书面表决见解，如基金继续东说念主或基金托管东说念主经文告拒不到场监督的， 不影响表决效率。   ④本东说念主平直出具书面见解或授权他东说念主代表出具有用书面见解的基金份额持有东说念主所代表 的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。   ⑤平直出具书面见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面见解的代理东说念主，同期提 交的持有基金份额的把柄和受托出席会议者出具的托付东说念主办有基金份额的把柄和授权托付 书等文献相宜法律法则、基金合同和会议文告的礼貌。   （六）议事内容与规律   （1）议事内容为本基金合同礼貌的召开基金份额持有东说念主大会事由所触及的内容。   （2）基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的文告后，若是需要对原有提案进行 修改，应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   （3）基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，发轫由大会主办东说念主按照礼貌规律晓谕会议议事规律及顾惜事项， 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经议论后进行表决，经正当执业的讼师见证后形 成大会决议。   大会由召集东说念主授权代表主办。基金继续东说念主为召集东说念主的，其授权代表未能主办大会的情况 下，由基金托管东说念主授权代表主办；若是基金继续东说念主和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额 50%以上多数（不含 50%） 选举产生又名代表行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干预会议东说念主员姓名（或单元称号）                                        、 身份走漏文献号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、托付东说念主姓名（或单元称号）等事 项。   （2）通讯方式开会   在通讯表决开会的方式下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日 期后第 2 个服务日在公证机关及监督东说念主的监督下由召集东说念主统计全部有用表决并形成决议。如                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 监督东说念主经文告但拒却到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有用。   （七）决议形成的条件、表决方式、规律   （1）一般决议   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主（或其代理东说念主）所持表决权的 50%以上多数 （不含 50%）通过方为有用，除下列（2）所礼貌的须以特别决议通过事项除外的其他事项 均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议   特别决议须经出席会议的基金份额持有东说念主（或其代理东说念主）所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过方为有用；触及更换基金继续东说念主、更换基金托管东说念主、更动基金运作方式、终 止基金合同等紧要事项必须以特别决议通过方为有用。 告。 律法则和会议文告礼貌的书面表决见解即视为有用的表决，表决见解粗率不清或彼此矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。 项表决。   （八）计票   （1）如基金份额持有东说念主大会由基金继续东说念主或基金托管东说念主召集，则基金份额持有东说念主大会 的主办东说念主应当在会议发轫后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自 行召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议发轫后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主 和代理东说念主中推举两名基金份额持有东说念主代表与基金继续东说念主、基金托管东说念主授权的又名监督员共同 担任监票东说念主；但若是基金继续东说念主和基金托管东说念主的授权代表未出席，则大会主办东说念主可自行选举 三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点，由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）如大会主办东说念主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行再行盘点；如大会 主办东说念主未进行再行盘点，而出席大会的基金份额持有东说念主或代理东说念主对大会主办东说念主晓谕的表决结 果有异议，其有权在晓谕表决结果后立即要求再行盘点，大会主办东说念主应当立即再行盘点并公 布再行盘点结果。再行盘点仅限一次。   在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在监督东说念主派出 的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证；如监督东说念主经文告但拒 绝到场监督，则大会召集东说念主可自行授权 3 名监督员进行计票，并由公证机关对其计票过程予 以公证。   （九）基金份额持有东说念主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时期、方式 报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会决议自中国证监会照章核准或者出具无异 议见解之日起顺利。 均有敛迹力。基金继续东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行顺利的基金份额持有东说念主大 会决议。 内在指定媒介公告。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主永别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）；                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应永别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系礼貌以本节特殊约定内容为准，本 节莫得礼貌的适用本部分联系约定。   （十一）法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有礼貌的，从其礼貌。   二十、基金合同的变更、辨认与基金财产的算帐   （二）本基金合同的辨认   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将辨认： 个月内无其他适合的基金继续公司相连其原有权利义务。 个月内无其他适合的托管机构相连其原有权利义务。   （三）基金财产的算帐   （1）基金合同辨认时，成立基金财产算帐组，基金财产算帐组在中国证监会的监督下 进行基金算帐。                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）基金财产算帐组成员由基金继续东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券联系业务经验的 注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐组不错聘用必要的服务主说念主 员。   （3）基金财产算帐组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产算帐 组不错照章进行必要的民事行动。   基金合同辨认，应当按法律法则和本基金合同的联系礼貌对基金财产进行算帐。基金财 产算帐规律主要包括：   （1）基金合同辨认情形出当前，发布联系公告。   （2）基金合同辨认时，由基金财产算帐组统一秉承基金财产。   （3）对基金财产进行清理和阐发。   （4）干预与基金财产联系的民事诉讼。   （5）对基金财产进行估价和变现。   （6）制作算帐陈诉。   （7）礼聘司帐师事务所对算帐陈诉进行审计。   （8）礼聘讼师事务所出具法律见解书。   （9）将基金财产算帐结果陈诉中国证监会。   （10）公布基金财产算帐结果。   （11）对基金剩余财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的所有合理用度，算帐费 用由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度。   （2）缴纳所欠税款。   （3）退回基金债务。   （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项礼貌退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐结果经司帐师事务所审计，讼师                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 事务所出具法律见解书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案后在 5 个服务日内公告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   二十二、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同联系的争议，基金合同当事东说念主 应尽量通过协商、和洽阶梯贬责。不肯或者弗成通过协商、和洽贬责的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁 礼貌进行仲裁。仲裁所在为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续赤诚、悉力、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中华东说念主民共和国法律统辖。   二十三、基金合同的效率   （四）本基金合同存放在基金继续东说念主和基金托管东说念主住所。投资者可登录基金继续东说念主和基 金托管东说念主网站查询。   照章必须败露的信息发布后，基金继续东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则礼貌将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。”                 二十二、基金托管合同的内容选录   以下内容摘自《华夏国外收益债券型证券投资基金托管合同》                             ：   “一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金继续东说念主   称号：华夏基金继续有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院   法定代表东说念主：杨明辉   成马上间：1998年4月9日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文   注册成本：2.38亿元   组织款式:有限服务公司                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   存续期间：100年   筹谋范围：（一）基金召募；（二）基金销售；（三）资产继续；（四）从事特定客户资 产继续业务；（五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国竖立银行股份有限公司（简称：中国竖立银行）   住所：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004年9月17日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号   组织款式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续筹谋  筹谋范围：采纳公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供督察箱服务；经中国银行业监督继续机构等监管部门批准的其他 业务。    四、基金托管东说念主对基金继续东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。   本基金主要投资于全球证券市集中具有细密流动性的固定收益类金融器具（含除外币 计价和以东说念主民币计价），包括政府债券、公司债券、可更动债券、住房按揭救援证券、资产 救援证券；基金还可投资于房地产相信把柄、固定收益类基金、结构性投资居品、金融繁衍 居品等与债券联系或具有固定收益特征的金融器具以及中国证监会允许基金投资的其他金 融器具。   本基金为债券基金，债券类金融器具的投资比例不低于基金资产的80%。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资比 例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 银行在境外竖立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的 境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。 产净值的10%。 或地区证券市集挂牌交往的证券资产不得高出基金资产净值的10%，其中持有任一国度或地 区市集的证券资产不得高出基金资产净值的3%。 律或基金合同礼貌的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限制。 行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的15%。 的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的30%。  基金继续东说念主应当在基金合同顺利后6个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的联系 约定。若基金高出上述投资比例限制，应当在高出比例后30个服务日内弃取合理的买卖措施 减仓以相宜投资比例限制要求。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对本托管合同第十七 条第九款的基金投资不容步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金继续东说念主基金投 资不容步履进行监督。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值谋划、 基金份额净值谋划、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、联系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （五）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金继续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事务所见解后， 不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   （六）基金托管东说念主发现基金继续东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违背法律法                    华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规、基金合同和本托管合同的礼貌，应实时以书面款式文告基金继续东说念主限期纠正。基金继续 东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金继续东说念主收到文告后应不才一服务日前及 时查对并以书面款式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金继续东说念主改正。基金继续东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （七）基金继续东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金继续东说念主应在礼貌时期内恢复并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本 托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金继续东说念主应积极配合提供联系 数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东说念主发现基金继续东说念主依据交往规律还是顺利的指示违背法律、行政法 规和其他联系礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金继续东说念主，由此形成的损失 由基金继续东说念主承担。   （九）基金托管东说念主发现基金继续东说念主有紧要违纪步履，应实时陈诉中国证监会，同期通 知基金继续东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金继续东说念主无朴直事理，拒却、阻 挠基金托管东说念主根据本托管合同礼貌哄骗监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进 行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠教学仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。    五、基金继续东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金继续东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金继续东说念主谋划的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金继续东说念主指示办理算帐交收、联系信息败露和监督基金投资 运作等步履。   （二）基金继续东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账继续、 未执行或无故延长执行基金继续东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》                                      、《试 行办法》    、基金合同、本合同过甚他联系礼貌时，应实时以书面款式文告基金托管东说念主限期纠 正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面款式给基金继续东说念主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金继续东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金继续东说念主的核查步履，包 括但不限于：提交联系贵府以供基金继续东说念主核查托管财产的完好性和确实性，在礼貌时期内                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 恢复基金继续东说念主并改正。   （三）基金继续东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时陈诉中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东说念主无朴直事理，拒却、阻 挠基金继续东说念主根据本合同礼貌哄骗监督权，或选用拖延、诈骗等技能妨碍基金继续东说念主进行有 效监督，情节严重或经基金继续东说念主冷漠教学仍不改正的，基金继续东说念主应陈诉中国证监会。    六、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 并按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商贬责。 算帐时，不得将托管证券过甚收益归入其算帐财产；基金继续东说念主和基金托管东说念主阐明现金于存 入现金账户时组成基金托管东说念主、境外资产托管东说念主的等额债务，除罪犯律法则及拔除或清盘程 序明文许可该等现金不归于算帐财产外，该等现金归入算帐财产并不组成基金托管东说念主违背托 管合同的礼貌。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金继续东说念主开立并继续。 持有东说念主东说念主数相宜《基金法》            、《运作办法》、                   《试行办法》等联系礼貌后，基金继续东说念主应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌时期内，礼聘具有从 事证券联系业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由干预验资 的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和继续                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和供境内资金划拨 使用。基金托管东说念主可托付境外资产托管东说念主开立资金账户（境外），境外资产托管东说念主根据基金 托管东说念主的指示办理境外资金收付。 继续东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行动。    （四）基金证券账户的开立和继续    基金托管东说念主托付境外资产托管东说念主根据投资所在国度或地区市集法律法则礼貌，开立和 继续证券账户。   （五）其他账户的开立和继续 合同的礼貌，由基金托管东说念主或其托付机构负责开立。    （六）基金财产投资的联系有价把柄等的督察    基金财产投资的境外联系什物证券、银行入款依期存单等有价把柄由基金托管东说念主或其 境外资产托管东说念主存放于其督察库。基金托管东说念主对由基金托管东说念主过甚境外资产托管东说念主除外机构 实验有用抑遏的证券不承担督察服务。    （七）与基金财产联系的紧要合同的督察    与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金继续东说念主负责。由基金继续东说念主代表基金签署 的、与基金财产联系的紧要合同的原件永别由基金继续东说念主、基金托管东说念主督察。除本合同另有 礼貌外，基金继续东说念主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同，基金继续东说念主应保证基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。上述紧要合同的督察期限为基金合同辨认后    十、基金资产净值谋划和司帐核算    （一）基金资产净值的谋划、复核与完成的时期及规律    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债（含各项联系税收）后的金额。    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的谋划精准到0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。                     华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别永别竖立代码，永别谋划和公告基金份额净值；基金份额净值谋划公式为计 算日该类别基金资产净值除以谋划日发售在外的该类别基金份额总和。   用于基金信息败露的基金净值信息由基金继续东说念主负责谋划，基金托管东说念主负责进行复核。 基金继续东说念主应于每个估值日的下一服务日内谋划估值日基金净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值谋划结果复核阐发后发送给基金继续东说念主，由基金继续东说念主对基金净值给予公布。 本基金的基金司帐服务方由基金继续东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系 各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一请安见的，按照基金继续东说念主对基金净值信息的 谋划结果对外给予公布。   十四、基金份额持有东说念主名册的督察   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额 持有东说念主名册由基金登记结算机构根据基金继续东说念主的指示编制和督察，基金继续东说念主和基金托管 东说念主应永别督察基金份额持有东说念主名册，保存期不少于15年。如弗成妥善督察，则按联系法则承 担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年报前，基金继续东说念主应将联系贵府送交基金托管 东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确实性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将 所督察的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务，除 罪犯律、法则、限定另有礼貌，有权机关另有要求。   十八、托管合同的变更、辨认与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更规律   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得 与基金合同的礼貌有任何打破。基金托管合同的变更报中国证监会核准或备案后顺利。   （二）基金托管合同辨认的情形   二十、争议贬责方式                       华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   因本合同产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、和洽贬责，协商、和洽不 能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁所在为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁礼貌进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当 事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金继续东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管合同礼貌的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中华东说念主民共和国法律统辖。”               二十三、对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金继续东说念主和代销机构提供。   基金继续东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金继续东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务神色。主要服务内容如下：   （一）贵府发送   基金继续东说念主根据持有东说念主账户情况依期或不依期发送对账单，但由于基金份额持有东说念主在本 公司未精细填写或更新客户贵府（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金继续东说念主无法送出的除外。   指随基金交往对账单不依期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的联系材料、 客户服务问答等。   （二）电子交往   持有中国竖立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在华夏基 金投资知晓中心开户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司 迁移客户端，与本公司达成电子交往的联系合同，接受本公司联系服务条件并办理联系手续 后，即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、更动、贵府变更、分成方式变更、信息查询 等各项业务，具体业务办理情况及业务礼貌请登录本公司网站查询。                               华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）电子邮件及短服气务   投资者在肯求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不依期 通过邮件、短信款式赢得市集资讯、居品信息、公司动态等服务教导。   （四）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时期为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时期为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念赢得在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、更动个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务礼貌、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时期为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时期为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金继续东说念主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金继续东说念主提供的呼唤中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金继续东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或冷漠建议。投资者还不错通过代                      华夏国外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或冷漠建议。                 二十四、其他应败露事项   （一）2024年7月13日发布华夏基金继续有限公司对于调整华夏国外收益债券型证券投 资基金基金司理的公告。               二十五、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，置备于基金继续东说念主的住所，投资者可免费查阅。投资者可免 费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。                  二十六、备查文献                        。                        。  （二）存放所在  备查文献存放于基金继续东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  华夏基金继续有限公司                                  二〇二四年七月十三日

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