东说念主工智能(AI)见识龙头股英伟达股价进入10月以来掀翻一波涨势,周一更是快要四个月来初度创历史新高,体现了投资者对英伟达最新量产架构芯片——Blackwell芯片强盛需求的看好。
好意思东时分10月14日周一好意思股早盘,上周五或者收平的英伟达股价开盘涨逾1.2%后加快上行,早盘一度涨至139.6好意思元,濒临6月20日所创的盘中最高记录,日内涨近3.6%,尔后涨幅收窄到3%以内,收涨逾2.4%,报238.07好意思元,自6月18日以来初度刷新收盘最高记录。
放肆上周五收盘,英伟达10月初以来两周内已累涨11%,本年内累涨约172.2%,周一进一步扩大10月内10%以上的涨幅,年内涨幅运转迈向180%,往时12个月累计涨幅接近200%。
英伟达市值上周超越微软位居第二,到周一收盘,市值约3.4万亿好意思元,扩大对微软的当先上风,保握仅次于苹果的好意思股第二高市值公司地位。
看成AI芯片巨头,英伟达2024年仍然是好意思股当之无愧的AI飞扬骄子,具体到本月内的大涨则是体现,英伟达到手安抚了投资者对Blackwell芯片推迟出货及恒久增长出路的担忧。
华尔街见闻此前提到,9月初有报说念称,因筹算时弊,Blackwell系列芯片中动身点进的AI芯片将推迟三个月或更久发布,Blackwell芯片的巨额出货可能延伸至来岁一季度。自那以后,Blackwell芯片的出产和需求动向就愈加备受凝视,何况牵动股市神经。
10月2日好意思股盘后,英伟达CEO黄仁勋明确示意, Blackwell架构的芯片已“全面投产”,“对Blackwell(芯片)的需求苟且(insane)。”其时评述称,黄仁勋语言平缓了对Blackwell芯片出产推迟的担忧。
有媒体本周一合计,近期英伟达的股价走强部分源于黄仁勋的上述表态。而且,摩根士丹利在上周和英伟达惩办层会面后发布的领路也传来利好。领路清楚,Blackwell芯片“畴昔12个月内的居品依然售罄,这标明商场需求强盛,预示着全年发货趋势将握续高增长”,开户平台称“通盘迹象王人标明业务仍然强盛,出路至极光明。”
上周英伟达惩办层在一场AI峰会的闭门会议中提到了OpenAI首款具有推理才调的模子o1,称跟着OpenAI o1模子发布,新的AI叙事正在张开,推理算力需求增长为英伟达带来了新的增漫空间。摩根士丹利上述领路合计,推理计较将提振AI芯片恒久需求,瞻望英伟达2025年将会有强盛推崇,并将2026年视为恒久投资周期的早期阶段。
以上言论和评价王人放心了投资者对英伟达仍是AI投资首选口头的看法,尤其是在各大公司仍繁重于于AI干与的情况下。Martin Currie Investment Management 的投资组合司理 Zehrid Osmani 示意:“东说念主们曾质疑出产延伸可能形成影响,因此这些更新令东说念主宽心。”
Gabelli Funds 的投资组合司理 John Belton 示意,这些事件“再行引发了东说念主们对该(AI)界限的兴趣兴趣,东说念主们对基于推理的AI用例感到至极沸腾。推理代表了英伟达的一个新界限,辩论到它的计较密集进度,这可能是一个宽广的新址品类别。”
除了对Blackwell芯片出路的乐不雅情怀,英伟达芯片的要道代工招引方台积电最近销售情况也体现了商场对AI的强盛需求。上周三台积电公布的9月营收数据浮松超越商场预期,9月销售额2518.7亿元台币,同比超预期增长39.6%,本年前9个月销售总数同比增长31.9%。分析合计,“台积电一直走在AI发展的前沿”。汇丰瞻望,台积电本周四发布的三季报将炫夸其事迹接续位于公司招引的高端。
此外,有媒体指出,本轮英伟达股价高涨始于10月2日。本日OpenAI告示完成66亿好意思元的新一轮巨额融资,估值达到1570亿好意思元,据称英伟达也参投。在OpenAI取得的这些融资中,广泛王人有望“回流”英伟达,因为OpenAI 的动力需求不断增长,需要建设的AI芯片也增多。
该媒体提到,上周一些华尔街分析师重申了对英伟达股票的买入评级。KeyBanc的领路瞻望,仅新款 Blackwell 芯片本年第四季度就将为英伟达带来70亿好意思元收入,且老款芯片的需求“仍然至极强盛”。Wedbush 分析师合计,AI初创公司可能迎来新一轮融资,那也将增多英伟达的收入。
最近期权商场也出现了投资者乐不雅看待英伟达出路的迹象。上周四,英伟达迎来一波看涨期权买入,期权握有者不错在来岁3月以 150 至189好意思元的价钱购买英伟达杰出3000万股。这一买入价幅度较上周五英伟达收盘价越过11.3%-40.2%。
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