股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-037 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 对于本钢转债回售的公告 本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性讲述或要紧遗漏。 相等辅导： 挽回公司债券召募评释书》的商定，“本钢转债”执有东说念主可回售部分 梗概沿途未转股的“本钢转债”。“本钢转债”执有东说念主有权遴荐是否 进行回售，本次回售不具有强制性。 扣等情形，债券执有东说念主本次回售呈报业务失效 出执有的“本钢转债”。松抄本公告密出前的终末一个往翌日，“本 钢转债”的收盘价高于本次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来损 失，敬请投资者防范风险。 本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），且“本钢转债”处于最 后两个计息年度。字据《本钢板材股份有限公司公成立行可挽回公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“本钢 转债”的有条件回售条目见效。现将“本钢转债”回售联系事项公告 如下： 一、回售情况综合 （一）有条件回售条目 字据《召募评释书》，有条件回售条目的商定如下：本次刊行的 可转债终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何贯穿三十个来去 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执 有的沿途或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述往翌日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债 转股而加多的股本）而诊治的情形，则在诊治前的往翌日按诊治前的 转股价钱和收盘价钱策划，在诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和 收盘价钱策划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三 十个往翌日”须从转股价钱诊治之后的第一个往翌日起从头策划。 本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售 条件初度平静后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度平静回 售条件而可转债执有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实 施回售的，该计息年度不成再利用回售权，可转债执有东说念主不成屡次行 使部分回售权。 “本钢转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日贯穿三十个往翌日的收盘价钱低于当 期转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），字据《召募评释书》 中的商定，“本钢转债”回售条目见效。 （二）回售价钱 字据《召募评释书》的商定，当期应计利息的策划公式为：IA=B3 ×i×t/365 IA：指当期应计利息； B3：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金 额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 本色日期天数（算头不算尾）。 其中，i=3.8%（“本钢转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 15 日为回售申 报期首日）。 策划可得：IA=100×3.80%×47/365=0.489 元/张（含税）。 由上可得“本钢转债”本次回售价钱为 100.489 元/张（含息、 税）。 字据相关税收法律法例的联系轨则，炒汇对于执有“本钢转债”的个 东说念主投资者和证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构 按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 RQFII），暂免征所得税，回售本色所得为 100.489 元/张；对于执有 “本钢转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣代缴所得税，回售本色 所得为 100.489 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳债券利息所得税。 （三）回售职权 “本钢转债”执有东说念主可回售部分梗概沿途未转股的“本钢转债”。 “本钢转债”执有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售措施和付款形势 （一）回售事项的公示期 字据《深圳证券来去所上市公司自律监管率领第 15 号——可转 换公司债券》的相关轨则，上市公司应当在平静回售条件的次一来去 日开市前浮现回售公告，而后在回售期实现前每个往翌日浮现 1 次回 售辅导性公告。公告应当载明回售条件、呈报手艺、回售价钱、回售 措施、付款容貌、付款时刻、回售条件触发日等内容。回售条件触发 日与回售呈报期首日的绝交期限应当不提高 15 个往翌日。 公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登上述 联系回售的公告。 （二）回售事项的呈报期 利用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 当日不错撤单。回售呈报仍是说明，不成排除。若是呈报当日未能申 答复捷，可于次日不时呈报（限呈报期内）。债券执有东说念主在回售呈报 期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划 拨日之前，如已呈报回售的可挽回公司债券发生司法冻结或扣划等情 形，债券执有东说念主的该笔回售呈报业务失效。 （三）付款形势 公司将按前述轨则的回售价钱回购“本钢转债”，公司请托中国 证券登记结算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清 算交割。按照中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司的联系业务 司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。 回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。 三、回售手艺的来去和转股 “本钢转债”在回售期内将不时来去，但住手转股，在团结来去 日内，若“本钢转债”执有东说念主发出来去梗概转让、转托管、回售等两 项或以上业务央求的，按以下端正处置央求：来去梗概转让、回售、 转托管。 四、备查文献 债券回售的法律想法书； 换公司债券回售联系事项的核查想法。 本钢板材股份有限公司董事会 二 0 二四年八月十二日
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