证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-076 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 对于“艾录转债”可能闲静赎回条件的提醒性公告 本公司及董事会合座成员保证信息知道内容真的切、准确和齐备，莫得虚 假记录、误导性叙述大要要紧遗漏。 颠倒提醒： 自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日时辰，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“艾录转债”当 期转股价钱的 130%（含 130%），后续可能会触发“艾录转债”的有条件赎回条 款，若触发前述有条件赎回条件，字据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对 象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）中的关联章程， 公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或 部分未转股的“艾录转债”。敬请雄壮投资者详备了解可颐养公司债券关联章程， 并温雅公司后续公告，瞩目投资风险。 一、可颐养公司债券（以下简称“可转债”）基本情况 （一）可颐养公司债券刊行情况 经中国证券监督惩办委员会《对于容许上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券注册的批复》 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交游所容许，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公诞生行）可颐养公司债券 5，000，000 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 500，000，000.00 元，扣除不含税发 行用度后，召募资金净额为东谈主民币 490，193，613.19 元。上述召募资金已于 2023 年 字2023第 ZA15429 号《验资回报》。 （二）可颐养公司债券上市情况 经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）容许，炒股平台公司本次可转债于 2023 年 （三）可颐养公司债券转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行箝制之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付 息款项不另计息）。 （四）可转债转股价钱情况 字据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有 关章程，可转债的运行转股价钱为 10.15 元/股。 结合公司 2023 年度职权分拨奉行情况， “艾录转债”的转股价钱作出相应调 整，颐养前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，颐养后转股价钱为 10.10 元/ 股。具体内容详见公司知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录 转债”颐养转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 二、有条件赎回条件可能竖立的情况 （一）有条件赎回条件 在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可颐养公司债券： 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含 ； 当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额； i：指可颐养公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情 形，则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱磋议，在转 股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱磋议。 （二）有条件赎回条件可能竖立的情况 自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日时辰，公司股票已有 10 个交游 日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），若在畴昔 触发“艾录转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，公司股票相连三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）”）， 届时字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的关联章程，公司董事会届时有权决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“艾录转 债” 。 三、风险揭示 公司将字据《可颐养公司债券惩办观念》《深圳证券交游所创业板股票上市 规定》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可颐养公司债券》 等关联章程以及《召募诠释书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”时点召 开董事会审议决定是否赎回“艾录转债”，并实时现实信息知道义务。 敬请雄壮投资者详备了解可颐养公司债券关联章程，并温雅公司后续公告， 瞩目投资风险。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会
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发布日期：2024-12-08 08:12 点击次数：117