证券代码：600061 证券简称：国投成本 公告编号：2024-044 转债代码：110073 转债简称：国投转债 国投成本股份有限公司 对于“国投转债”2024年付息事宜的公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性确认好像要紧遗漏，并 对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。 蹙迫内容辅导： ? 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 23 日 ? 可转债除息日：2024 年 7 月 24 日 ? 可转债付息日：2024 年 7 月 24 日 国投成本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日公斥地行的 80 亿元可退换公 司债券 (以下简称“本期债券”)将于 2024 年 7 月 24 日脱手支付自 2023 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日历间的利息。凭据《国投成本股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募确认书》探讨条件 的设施，现将探讨事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 本公司 A 股股票在上海证券往复所上市。 （1）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2020 年 7 月 24 日至 2026 年 （2）票面利率：本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四 年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 （3）债券到期偿还：在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次刊行的可转债 的票面面值的 107%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债握有东谈主赎回全部未转股的本次可转 债。 （4）付息神气 ①本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息神气，计息肇端日为可转债刊行首日，即 2020 年 7 月 24 日。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日起每满一年确当日，如该日为法定节 沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延手艺不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息 年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司将在每年付息日 之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求退换成公司 股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债握有东谈主所获取利息收入的应答税项由可转债握有东谈主承担。 （5）转股价钱：开动转股价钱 15.25 元/股，最新转股价钱 9.55 元/股。 （6）转股起止日历：本次可转债转股期自可转债刊行达成之日满六个月后的第一个往复日起 至可转债到期之日止。即自 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 23 日。 （7）信用评级：AAA （8）信用评级机构：勾搭信用评级有限公司 （9）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保 海分公司” ） 二、本次付息决议 按照《国投成本股份有限公司公斥地行可退换公司债券刊行公告》，本计息年度票面利率为 0.8% （含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.80 元东谈主民币（含税） ，每千元付息 8.00 元 东谈主民币（含税） 。 三、付息债权登记日和付息日 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 23 日 可转债除息日：2024 年 7 月 24 日 可转债付息日：2024 年 7 月 24 日 四、付息对象 本次付息对象为截至 2024 年 7 月 23 日上海证券往复所收市后，炒股平台在中国证券登记结算有限职守 公司上海分公司登记在册的举座“国投转债”握有东谈主。 五、付息要领 录用中国证券登记结算有限职守公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依期足额将债券 兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限职守公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记 结算有限职守公司上海分公司将凭据公约阻隔录用代理债券兑付、兑息功绩，后续兑付、兑息使命 由本公司自行正经办理，联系实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本计息年度兑息日2个往复日 前将本计息年度债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限职守公司上海分公司指定的银行账 户。 划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限职守公司上海分公司招供的其他机构） ， 投资者于兑付机构领取债券利息。” 六、对于投资者交纳公司债券利息所得税真是认 个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每 张面值 100 元东谈主民币可转债付息金额为 0.80 元东谈主民币（税前） ，实质派发利息为 0.64 元东谈主民币（税 后）。可转债利息个东谈主所得税将融合由各兑付机构正经代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务部 门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各 付息网点自行承担。 转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳， 即每张面值 100 元东谈主民币可转债实质派发金额为 0.80 元东谈主民币（含税）。 民共和国企业所得税法》） ，凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》过头实施条例、2009 年 1 月 1 日 起实行的《非住户企业所得税泉源扣缴惩办暂行认识》（国税发[2009]3 号）及 2021 年 11 月 22 日 发布的《对于不息境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财政部 税务总局 公告 2021 年 34 号）等设施，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内 债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张面值 100 元东谈主民币可转债实质 派发金额为东谈主民币 0.80 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内成就的 机构、局势取得的与该机构、局势有实质探讨的债券利息。 七、联系机构及探讨要领 办公地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 10 层 探讨部门：证券事务部（董办） 电话：010-83325163 传真：010-83325148 地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼 探讨电话：010-83939216 地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦 探讨电话：0755-81682808 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 探讨电话：4008058058 特此公告。 国投成本股份有限公司董事会
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发布日期：2024-07-19 11:00 点击次数：165