证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-018 债券代码：127091 债券简称：科数转债 科华数据股份有限公司 对于“科数转债”赎回实践的第九次领导性公告 本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和圆善，并对公告中 的诞妄纪录、误导性述说或枢纽遗漏承担拖累。 相配领导： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”执有东谈主堤防在限期内 转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”） 摘牌。投资者执有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在住手转股日 前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 存在较大各异，特提醒执有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面 临亏欠，敬请投资者堤防投资风险。 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，科华数据股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65 元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条 款。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过 了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，采集当前阛阓及公司本人情况，同 意公司诈欺“科数转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“科数转债”，并授权公司处治层及 干系部门认真后续赎回的沿路干系事宜。具体情况如下： 一、可颐养公司债券刊行上市情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处治委员会《对于答应科华数据股份有限公司向不特定对象 刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）答应注册，公 司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 14，920，680 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所答应，公司 149，206.80 万元可颐养公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌往返，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。 （三）可转债转股期限 凭证《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行完毕之日满六个月后的第一个往畴昔起至可颐养公司债券到期日止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个往畴昔；顺延工夫付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价钱养息情况 本次刊行的可颐养公司债券的运行转股价钱为 34.67 元/股。 凭证公司 2024 年 5 月 25 日清楚的《对于养息“科数转债”转股价钱的 公告》，鉴于公司实践 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配实践时股 权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含 税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67 元/股养息为 34.55 元/股，炒股平台养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。 凭证公司 2024 年 10 月 29 日清楚的《对于向下修正“科数转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募评释书》干系要求以及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会答应将“科数转债”的转股价钱由 日起奏效。 二、赎回情况空洞 （一）可转债有条件赎回要求触发情况 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日工夫，公司股票已有 15 个 往畴昔的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即 款。 （二）可转债有条件赎回要求 在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： （1）公司股票贯穿三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当 期转股价钱的 130%（含本数）； （2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365 IA：指当期应计利息； Bt：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往畴昔按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的往返 日按养息后的转股价钱和收盘价计较。 三、赎回实践安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据 凭证《召募评释书》中有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息税）。具体计较模式如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365 IA：指当期应计利息； Bt：指债券执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。 当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张； 赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张； 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合执有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截止赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的系数“科 数转债”执有东谈主。 （三）赎回措施实时辰安排 债”执有东谈主本次赎回的干系事项。 回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。 本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌； 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”执有东谈主的资金账户； 刊登赎回效果公告和“科数转债”的摘牌公告。 （四）其他事宜 经营部门：公司董事会办公室 经营电话：0592-5163990 四、其他需评释的事项 （一）“科数转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作漠视可转债执有东谈主在申报前经营开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股 份的最小单元为 1 股；覆没往畴昔内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。 可转债执有东谈主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的 可转债余额，公司将按照深交所等部门的干系划定，在可转债执有东谈主转股当日后 的 5 个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额偏激所对应确当期应答利息。 （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。 五、风险领导 凭证安排，截止 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将 被强制赎回，特提醒“科数转债”执有东谈主堤防在限期内转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“科数转债”存在被质押或冻结情 形的，漠视在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。 本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手往返和住手转股前的阛阓价钱存在 较大各异，特提醒执有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损 失，敬请投资者堤防投资风险。 六、备查文献 （一）第九届董事会第二十三次会议决策； （二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转 债”的核查想法； （三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可颐养公司债券提前 赎回的法律想法书。 特此公告。 科华数据股份有限公司 董 事 会
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发布日期：2025-03-21 11:49 点击次数：139