证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-007 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市处理股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得造作 纪录、误导性述说或紧要遗漏。 特别教导： （1）投资者聘请回售等同于以东谈主民币 100.363 元/张卖出捏有的“侨银转债”。 罢了本公告密出前的终末一个往来日， “侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。 投资者聘请回售可能会带来死亡，敬请投资者缓慢风险。 （2）在“侨银转债”终末两个计息年度内，“侨银转债”捏有东谈主在每年回 售条件初度欢畅后可按《公斥地行可出动公司债券召募评释书》（以下简称《募 集评释书》）商定条件诈欺回售权一次；若在初度欢畅回售条件而“侨银转债” 捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并本质回售的，该计息年度弗成再 诈欺回售权，“侨银转债”捏有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。 侨银城市处理股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月 价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于终末两个计 息年度，把柄《召募评释书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条件。 公司把柄《深圳证券往还所股票上市王法》《深圳证券往还所上市公司自律 监管指导第 15 号——可出动公司债券》等法律法例的相干礼貌以及《召募评释 书》的相干商定，现将“侨银转债”回售相工作项公告如下： 一、“侨银转债”回售情况空洞 （一）回售条件 公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体如下： 本次刊行的可出动公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何畅达 权将其捏有的一谈或部分可出动公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。 若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱 计较，在颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价 格向下修正的情况，则上述畅达 30 个往来日须从转股价钱颐养之后的第一个交 易日起从头计较。 本次刊行的可出动公司债券终末 2 个计息年度，可出动公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度欢畅后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度欢畅回售条 件而可出动公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并本质回售 的，该计息年度弗成再诈欺回售权，可出动公司债券捏有东谈主弗成屡次诈欺部分回 售权。 （二）回售价钱 把柄《召募评释书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可出动公司债券捏有东谈主捏有的可出动公司债券票面总金额； i：指可出动公司债券畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至 月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售陈说期首日）。 计较可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张； 故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。 把柄相干税收法律和法例的相干礼貌，对于捏有“侨银转债”的个东谈主投资者 和证券投资基金债券捏有东谈主，开户平台利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张；对于捏有 “侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境 内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的见告》（财税〔2018〕108 号）《对于延 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）的礼貌，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可得为 得税，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.363 元/张。 （三）回售职权 “侨银转债”捏有东谈主可回售部分大约一谈未转股的“侨银转债”。“侨银转 债”捏有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售门径和付款神色 （一）回售事项的公示期 把柄《深圳证券往还所上市公司自律监管指导第 15 号——可出动公司债券》 的相干礼貌，公司应当在欢畅回售条件的次一往来日开市前泄露回售公告，而后 在回售期罢了前每个往来日泄露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、 陈说时代、回售价钱、回售门径、付款设施、付款时刻、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售陈说期首日的拆开期限应当不提高 15 个往来日。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述相干回售的公告。 （二）回售事项的陈说期 诈欺回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售 陈说期内通过深交所往还系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说 还是阐述，弗成撤废。要是陈说当日未能陈说班师，可于次日连接陈说（限陈说 期内）。债券捏有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条 件撤销。在投资者回售款到账日之前，如已陈说回售的可出动公司债券发生司法 冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售陈说业务失效。 （三）付款神色 公司将按前述礼貌的回售价钱回购“侨银转债”，公司交付中国证券登记结 算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限拖累公司深圳分公司的相干业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。 三、回售时代的往还和转股 “侨银转债”在回售期内将连接往还，但暂停转股，在合并往来日内，若“侨 银转债”捏有东谈主发出往还、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按以下王法 处理苦求：往还、回售、转托管。 特此公告。 侨银城市处理股份有限公司 董事会
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