英特集团: 对于英特转债转股价钱调节的公告

证券代码：000411         证券简称：英特集团      公告编号：2024-032 债券代码：127028         债券简称：英特转债                浙江英特集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容信得过、准确、齐备，莫得跋扈纪录、误导 性述说或紧要遗漏。   颠倒请示：   一、对于可调遣公司债券转股价钱调节的议论章程   经中国证券监督处置委员会《对于核准浙江英特集团股份有限公司公拔擢行可调遣公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，愉快浙江英特集团股份有限公司（以下简称 “公司”）向社会公拔擢行面值总数 6 亿元可调遣公司债券，期限 6 年。经深圳证券往返所 愉快，公司可调遣公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市往返，债券简称为“英特转 债”，债券代码为“127028”。   阐发《浙江英特集团股份有限公司公拔擢行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）的可调遣公司债券刊行决策，在本次刊行之后，若公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留一丝点后两位，临了 一位四舍五入）       ：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。    其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新 股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调节，并在中国 证监会和深圳证券往返所指定的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价 作风整日、调节成见及暂停转股时辰（如需）                    。当转股价钱调节日为本次刊行的可调遣公司 债券执有东说念主转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按本公司调节 后的转股价钱践诺。    当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或 鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主的债权益益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调遣公 司债券执有东说念主权益的原则调节转股价钱。议论转股价钱调节内容及操作成见将依据其时国度 议论法律国法及证券监管部门的议论章程来制订。    二、转股价钱调节及恶果    公司九届三十四次董事会议、九届十九次监事会议、2024 年第一次临时鼓吹大会，审 议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未废除限售的国法性股票的议案》                                     ，愉快 公司回购 2021 年部分国法性股票 28.824 万股，占回购刊出前公司总股本（界限 2024 年 3 月 31 日公司股本计较）的 0.06%，回购价钱为 4.77 元/股。    公司于 2024 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司办理完成上述股 份的回购刊动手续，本次回购刊出国法性股票触及 14 名当然东说念主鼓吹执有的股份，回购刊出 的股份数目共计为 28.824 万股，炒股平台回购资金总数为 1，405，964.80 元。本次回购刊出完成后，公 司总股本（界限 2024 年 3 月 31 日）由 522，434，160 股变更为 522，145，920 股。    阐发《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的议论章程，“英特转债” 的转股价钱调节公式为 P1=（P0+A×k）÷（1+k）                            ，其中：P0=9.98 元/股，A=4.77 元/股，k=-    由于公司回购刊出部分国法性股票占公司总股本比例较小，经计较，“英特转债”的转 股价钱不作念调节，仍为 9.98 元/股。后续调节转股价钱时，将纳入上述回购刊出的股份变动 影响进行转股价钱的计较和调节。具体内容详见公司在巨潮资讯网上露出的《对于回购刊出 部分国法性股票不调节“英特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）                                       。    公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度鼓吹大会，审议通过了《2023 年度利润分配预 案》。公司权益分配决策为：向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.045 元（含税），共计践诺 派发现款红利 158，993，432.64 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上露出的《2023 年度权益 分配实施公告》       （公告编号：2024-031）                     。   阐发《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的议论章程，                                   “英特转债” 因权益分配的转股价钱调节公式为 P1=P0-D，D=0.3045   详细沟通上次回购刊出部分国法性股票以及本次权益分配对转股价钱的影响，保留一丝 点后两位，临了一位四舍五入，则 P1=9.68 元/股   调节后的“英特转债”的转股价钱为 9.68 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日 （除权除息日）起顺利。   特此公告。                                    浙江英特集团股份有限公司董事会

• 集团
• 价钱
• 对于
• 债转股
• 英特