4月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2628，跌0.08%
2024-05-02本站音尘，4月26日，交银添利LOF最新单元净值为1.2628元，累计净值为1.8138元，较前一来当年着落0.08%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比125.76%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基
4月26日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0276，跌0.11%
2024-05-02本站音问，4月26日，大成惠昭一年定开债发起最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.0476元，较前一交昔日下落0.11%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.65%，近3个月上升1.5%，近6个月上升2.65%，近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比138.56%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为曾婷婷、朱浩然，基金司理曾婷婷于2022年10月1
4月26日基金净值：祥瑞惠悦纯债最新净值1.1096，跌0.18%
2024-05-02本站音书，4月26日，祥瑞惠悦纯债最新单元净值为1.1096元，累计净值为1.3175元，较前一往返日下落0.18%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾2.03%，近6个月飞腾3.84%，近1年飞腾5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠悦纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比88.77%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
4月26日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0258，跌0.14%
2024-05-03本站音尘，4月26日，浦银安盛普诚纯债债券A最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.0408元，较前一来回日下落0.14%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾1.35%，近6个月飞腾2.46%，近1年飞腾3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比74.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基
4月26日基金净值：中原军工安全夹杂A最新净值1.193，涨1.62%
2024-05-02本站音信，4月26日，中原军工安全夹杂A最新单元净值为1.193元，累计净值为1.193元，较前一交昔时上升1.62%。历史数据闪现该基金近1个月上升2.49%，近3个月上升6.71%，近6个月下降13.17%，近1年下降23.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全夹杂A为夹杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：股票占净值比94.44%，无债券类财富，现款占净值比5.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起任
4月26日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1649，跌0.08%
2024-05-03本站音书，4月26日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1649元，累计净值为1.3329元，较前一交当年下降0.08%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.4%，现款占净值比1.64%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
4月26日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3758，涨2.73%
2024-05-02本站音尘，4月26日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3758元，累计净值为0.3758元，较前一往复日高涨2.73%。历史数据知晓该基金近1个月下落4.03%，近3个月下落5.77%，近6个月下落19.23%，近1年下落29.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报知晓，该基金钞票建树：股票占净值比99.81%，无债券类钞票，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基金司理沙川
4月26日基金净值：永赢信利碳中庸主题一年定开债最新净值1.0235，跌0.15%
2024-05-03本站音书，4月26日，永赢信利碳中庸主题一年定开债最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.0875元，较前一交游日下落0.15%。历史数据阐发该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨1.42%，近6个月高涨2.6%，近1年高涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢信利碳中庸主题一年定开债为债券型-长债基金，证据最新一期基金季报阐发，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比171.22%，现款占净值比2.23%。 该基金的基金司理为吴玮，吴玮于2021年10月12日起任
4月26日基金净值：富国天合正经优选羼杂最新净值1.3795，涨1.31%
2024-05-02本站音信，4月26日，富国天合正经优选羼杂最新单元净值为1.3795元，累计净值为4.175元，较前一往还日高涨1.31%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.33%，近3个月高涨0.34%，近6个月着落7.65%，近1年着落14.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合正经优选羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建树：股票占净值比82.24%，债券占净值比5.33%，现款占净值比12.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于201
4月26日基金净值：信澳信用债债券A最新净值0.953，涨0.85%
2024-05-02本站音书，4月26日，信澳信用债债券A最新单元净值为0.953元，累计净值为1.475元，较前一往改日高涨0.85%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨0.42%，近6个月着落4.09%，近1年着落8.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳信用债债券A为债券型-混杂二级基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成就：股票占净值比19.94%，债券占净值比99.09%，现款占净值比3.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张旻，张旻于2021年6月8日