7月26日基金净值:广发汇立如期洞开债券最新净值1.027,涨0.04%
2024-07-31本站音尘,7月26日,广发汇立如期洞开债券最新单元净值为1.027元,累计净值为1.2099元,较前一往畴前高涨0.04%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨1.19%,近6个月高涨2.8%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇立如期洞开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比122.06%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良,赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金司
7月26日基金净值:交银上风行业羼杂最新净值3.67,跌0.03%
2024-07-31本站音讯,7月26日,交银上风行业羼杂最新单元净值为3.67元,累计净值为4.72元,较前一交往常着落0.03%。历史数据表现该基金近1个月着落3.45%,近3个月着落5.97%,近6个月着落0.86%,近1年着落19.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银上风行业羼杂为羼杂型-活泼基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金金钱建树:股票占净值比75.52%,债券占净值比5.21%,现款占净值比19.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年7月9日起任职
7月26日基金净值:嘉实中枢成长搀杂A最新净值0.5204,涨0.66%
2024-07-31本站音讯,7月26日,嘉实中枢成长搀杂A最新单元净值为0.5204元,累计净值为0.5204元,较前一往来日高涨0.66%。历史数据显现该基金近1个月着落5.95%,近3个月着落9.26%,近6个月着落2.86%,近1年着落27.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中枢成长搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比85.14%,债券占净值比2.29%,现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2020年10
7月26日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0314,涨0.03%
2024-07-31本站音讯,7月26日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0314元,累计净值为1.1563元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.08%,近6个月高潮2.61%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比136.03%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰,基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金
7月26日基金净值:华安安信破费羼杂A最新净值4.284,涨0.85%
2024-07-31本站音尘,7月26日,华安安信破费羼杂A最新单元净值为4.284元,累计净值为4.634元,较前一来回日高涨0.85%。历史数据透露该基金近1个月着落4.67%,近3个月着落6.44%,近6个月高涨6.2%,近1年着落3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安信破费羼杂A为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金金钱竖立:股票占净值比84.77%,无债券类金钱,现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王斌,王斌于2018年10月31日起任职本
7月26日基金净值:中金新辉1年最新净值1.0431,涨0.03%
2024-07-31本站音讯,7月26日,中金新辉1年最新单元净值为1.0431元,累计净值为1.164元,较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.64%,近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金新辉1年为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报解析,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比149.21%,现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计
7月26日基金净值:国联安沪深300ETF蚁集A最新净值0.8987,涨0.39%
2024-07-31本站音讯,7月26日,国联安沪深300ETF蚁集A最新单元净值为0.8987元,累计净值为1.0007元,较前一往来日高潮0.39%。历史数据表现该基金近1个月下落0.77%,近3个月下落2.7%,近6个月高潮3.62%,近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安沪深300ETF蚁集A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报表现,该基金金钱成就:无股票类金钱,无债券类金钱,现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹元,基金司理黄欣于2
7月26日基金净值:鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0401,涨0.04%
2024-07-31本站音尘,7月26日,鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0401元,累计净值为1.2843元,较前一交当年高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨1.31%,近6个月高涨2.8%,近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.38%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理,任
7月26日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0272,涨0.04%
2024-07-31本站音讯,7月26日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0272元,累计净值为1.265元,较前一往往日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.19%,近6个月高涨2.58%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司
7月26日基金净值:建信中证500指数增强A最新净值2.2463,涨1.31%
2024-07-31本站音信,7月26日,建信中证500指数增强A最新单元净值为2.2463元,累计净值为2.2463元,较前一来往常上升1.31%。历史数据流露该基金近1个月着落6.0%,近3个月着落9.65%,近6个月着落1.74%,近1年着落15.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金金钱成立:股票占净值比81.9%,无债券类金钱,现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为叶乐天,叶乐天于2014年